IM 93 RENTA, FI · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Cobra un 4,55 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 1,2 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 25,4 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 25,76 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Solo tiene 5 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Rindió un 5,01 % en el periodo, mejor que el 34 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 15,70
Precio de una participación
Patrimonio
€ 64,1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,11 %
Ganancia o pérdida · ene–mar 2026
Gastos
0,39 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
101
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2,81 %
IBEX 19,59 % · deuda 0,08 %
En ene–mar 2026, su valor subió y bajó un 3,34 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–mar 2026, su mejor día fue +0,37 % el 10/03/2026 y el peor -0,59 % el 19/03/2026.
Reparto de la cartera declarada a 31/03/2026.
Deuda pública42,8 %
€ 27,2M · 16 posiciones
Fondos y ETF17,0 %
€ 10,8M · 16 posiciones
Renta variable15,2 %
€ 9,7M · 19 posiciones
Renta fija privada5,6 %
€ 3,5M · 2 posiciones
Deposit5,4 %
€ 3,4M · 1 posiciones
Liquidez14,0 %
€ 8,9M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–mar 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 25% del resultado bruto de ene–mar 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+0,43 %
€ 63,8M → € 64,1M
Participaciones
+0,09 %
4.076.725 → 4.080.215
Valor liquidativo
+0,35 %
€ 15,65 → € 15,70
54 posiciones declaradas a 31/03/2026.
El 17 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012A89 | € 5.888.640 | 9,19 % |
LU1144806145 | € 3.880.208 | 6,06 % |
LU1144807119 | € 3.822.119 | 5,96 % |
XS2653978598 | € 3.423.900 | 5,34 % |
SYNTH_InversionesFinancierasDepositos_0v07xs4 | € 3.416.627 | 5,33 % |
ES00000124C5 | € 3.177.510 | 4,96 % |
FR0013250560 | € 2.942.880 | 4,59 % |
FR0013286192 | € 2.871.450 | 4,48 % |
US912797QX89 | € 2.531.971 | 3,95 % |
ES0L02611066 | € 1.961.326 | 3,06 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 31/03/2026
€ 545.347 → € 64.077.961
Partícipes
97 → 101
En 31/03/2026 el fondo captó un 0,08 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/03/2026declaración
31/12/2025
30/09/2025
30/06/2025
De la declaración · ene–mar 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
IM 93 Renta, es un fondo global, puede invertir en activos de renta fija y de renta variable nacional e internacional, de emisores públicos o privados de cualquier país, denominados en moneda euro o distinta del euro, negociados en bolsas de valores o en otros mercados o sistemas organizados de negociación. La exposición a la renta fija será en activos con una calificación crediticia media (entre BBB- y BBB+) máximo del 25% y el resto alta (A- o superior). No obstante, se podrán invertir en activos que tengan como mínimo la misma calidad crediticia que el Reino de España en cada momento. La duración media de la cartera de valores de renta fija será inferior a 2 años. Se podrá invertir hasta un 10% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, del mismo grupo o no de la gestora, y sin límite definido en depósitos en entidades de crédito, y en instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados siempre que sean líquidos y tengan un valor que puedan determinarse con precisión en cada momento y cumplirán con el rating para la renta fija. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euro Stoxx 50 Eur (Price) Index y S&P 500 para la parte de inversión en renta variable y el Euribor a1 año para la parte de inversión en renta fija, debido todo ello a su carácter global.
Podrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados y OTC con finalidad de cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo