IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Cobra un 1,71 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,07 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 17,67 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 29,33 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 3 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un -1,56 % en el periodo, mejor que el 7 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 28,92
Precio de una participación
Patrimonio
€ 19,5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-1,56 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,67 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.868
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
9,22 %
IBEX 16,21 % · deuda 0,33 %
En ene–dic 2025, su valor subió y bajó un 11,80 % de media, frente a un 14,22 % en el fondo medio de su categoría.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0,85 % el 21/11/2025 y el peor -1,48 % el 28/10/2025, frente a -2,03 % en el fondo medio de su categoría.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable98,1 %
€ 18,8M · 76 posiciones
Liquidez1,9 %
€ 371K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
El fondo ganó +0,80 % antes de gastos en ene–dic 2025, y los gastos de -2,28 % se llevaron todo el resultado bruto.
76 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US03027X1000 | € 772.771 | 3,97 % |
US74340W1036 | € 732.964 | 3,77 % |
US95040Q1040 | € 679.485 | 3,49 % |
US65339F1012 | € 594.616 | 3,05 % |
US9078181081 | € 543.541 | 2,79 % |
US8425871071 | € 473.639 | 2,43 % |
US2091151041 | € 456.605 | 2,35 % |
US6826801036 | € 425.507 | 2,19 % |
US16411R2085 | € 425.321 | 2,19 % |
US29444U7000 | € 404.409 | 2,08 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 11.504.157 → € 19.465.026
Partícipes
1.033 → 1.868
En 31/12/2025 salió un 13,30 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Fondo de renta variable internacional que invertirá en compañías de todo el mundo relacionadas con infraestructuras, construcción e ingenieria, promoción inmobiliaria e infraestructuras relacionadas con transporte de energía. Además, el fondo seguirá en su gestión criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable (ISR) - llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo).
El fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo