IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Cobra un 1,58 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,19 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,19 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,58 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 100 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 5 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 3,2 % en el periodo, mejor que el 51 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 96 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,54
Precio de una participación
Patrimonio
€ 1,8 mil M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3,20 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,80 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
42.104
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2,82 %
IBEX 16,21 % · deuda 0,33 %
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0,39 % el 10/11/2025 y el peor -0,69 % el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF98,6 %
€ 1,8 mil M · 24 posiciones
Deuda pública<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez1,4 %
€ 25,0M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 23% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-2,05 %
€ 1,8 mil M → € 1,8 mil M
Participaciones
-5,09 %
180.551.015 → 171.364.910
Valor liquidativo
+3,20 %
€ 10,22 → € 10,54
25 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 99 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0146843000 | € 323.195.640 | 17,89 % |
ES0147107025 | € 285.756.451 | 15,81 % |
ES0184007013 | € 150.420.309 | 8,32 % |
ES0147642005 | € 143.902.347 | 7,96 % |
ES0146791019 | € 129.192.943 | 7,15 % |
ES0147641007 | € 115.856.069 | 6,41 % |
ES0147051017 | € 83.308.013 | 4,61 % |
ES0147034005 | € 70.044.377 | 3,88 % |
ES0147109013 | € 69.752.474 | 3,86 % |
ES0146824018 | € 61.704.964 | 3,41 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2023 → 31/12/2025
€ 1.866.879.120 → € 1.806.919.744
Partícipes
47.677 → 42.104
En 31/12/2025 salió un 5,16 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
31/12/2023
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El objetivo se centra en obtener una rentabilidad satisfactoria a medio plazo seleccionando en cada momento los mercados de renta variable y renta fija con una atractiva combinación rentabilidad-riesgo, a través de la inversión en otras IIC's. Para ello, el fondo invierte fundamentalmente en participaciones de fondos de inversión del Grupo Ibercaja (% máximo en IIC de otras gestoras del 30%) siendo la exposición máxima en renta variable del 30% y el resto de la exposición, en renta fija pública y/o privada de emisores de la OCDE. La exposición a riesgo divisa y la duración de la cartera de renta fija depende de la coyuntura de mercado y de las expectativas que el equipo gestor tiene en cada momento.
El fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo