IBERCAJA DEUDA PÚBLICA LP, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 6,3472
Precio de una participación
Patrimonio
€ 158.9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1.57%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.13%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
4.615
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.14%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.35% el 10/10/2025 y el peor -0.49% el 08/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública98.6%
€ 154.5M · 11 posiciones
Liquidez1.4%
€ 2.1M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 6% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+310.04%
€ 38.8M → € 158.9M
Participaciones
+303.71%
6.201.242 → 25.035.102
Valor liquidativo
+1.57%
€ 6,2493 → € 6,3472
11 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0005518128 | € 26.852.244 | 16.90% |
IT0003535157 | € 26.034.942 | 16.38% |
ES0000012M85 | € 23.942.954 | 15.07% |
FR0013313582 | € 23.548.843 | 14.82% |
DE000BU2Z023 | € 17.843.802 | 11.23% |
FR001400L834 | € 13.303.843 | 8.37% |
ES0000012O67 | € 13.005.430 | 8.18% |
DE000BU2Z049 | € 9.935.878 | 6.25% |
IT0003256820 | € 0 | 0.00% |
DE000BU2Z015 | € 0 | 0.00% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 298.960 → € 158.902.712
Partícipes
1 → 4.615
En 31/12/2025 el fondo captó un 147.35% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en deuda emitida/avalada por emisores públicos de la zona euro. Las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-). La duración media estimada de la cartera oscilará entre 7 y 10 años. Sin exposición a riesgo divisa.
El fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo