IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Sin puntos débiles relevantes.
Cobra un 0,47 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 0,61 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva —.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 0 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 18,42 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 5 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 2,06 % en el periodo, mejor que el 68 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 29 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 6,24
Precio de una participación
Patrimonio
€ 65,1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2,06 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,24 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
2.323
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2,73 %
IBEX 16,21 % · deuda 0,33 %
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0,06 % el 29/12/2025 y el peor -0,10 % el 08/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 19% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-8,45 %
€ 71,1M → € 65,1M
Participaciones
-10,30 %
11.620.446 → 10.423.556
Valor liquidativo
+2,06 %
€ 6,12 → € 6,24
1 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES00000128V6 | € 58.862.049 | 90,49 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 72.765.884 → € 65.052.647
Partícipes
2.624 → 2.323
En 31/12/2025 salió un 10,86 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (3/5/27) el 105,86% del valor liquidativo inicial a 7/3/19, (TAE 0,70% para participaciones suscritas a 7/3/19 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba.
El fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo