IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Cobra un 0,48 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 0,61 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,01 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva —.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 0 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 18,42 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 5 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 1,87 % en el periodo, mejor que el 36 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 29 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 6,29
Precio de una participación
Patrimonio
€ 40,4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1,87 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,24 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.430
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2,27 %
IBEX 16,21 % · deuda 0,33 %
En ene–dic 2025, su valor subió y bajó un 0,60 % de media, frente a un 0,92 % en el fondo medio de su categoría.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0,04 % el 03/11/2025 y el peor -0,04 % el 31/10/2025, frente a -0,08 % en el fondo medio de su categoría.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 21% del resultado bruto de ene–dic 2025.
Sobre un patrimonio medio de € 42,0M en ene–dic 2025, el resultado neto fueron € 781K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-7,14 %
€ 43,5M → € 40,4M
Participaciones
-8,84 %
7.039.753 → 6.417.093
Valor liquidativo
+1,87 %
€ 6,17 → € 6,29
1 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES00000123I4 | € 36.478.044 | 90,40 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 44.143.137 → € 40.353.587
Partícipes
1.575 → 1.430
En 31/12/2025 salió un 9,25 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (3/8/26) el 105,34% del valor liquidativo inicial a 21/2/19, (TAE 0,70% para participaciones suscritas a 21/2/19 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba.
El fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo