HOROS VALUE IBERIA, FI · HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Cobra un 1,82 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,7 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,41 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,32 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 24,39 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 77,71 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Su valor sube y baja un 10,47 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 13,95 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 6 de los últimos 8 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 42,89 % en el periodo, mejor que el 72 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 75 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 194,95
Precio de una participación
Patrimonio
€ 21,1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+7.34%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.45%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.366
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
9.32%
IBEX 19.18% · deuda 0.09%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2.70% el 08/04/2026 y el peor -1.23% el 12/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable82.4%
€ 17,5M · 25 posiciones
Fondos y ETF5.5%
€ 1,2M · 1 posiciones
Liquidez12.2%
€ 2,6M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 13% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+22.86%
€ 17,2M → € 21,1M
Participaciones
+14.46%
94.515 → 108.181
Valor liquidativo
+7.34%
€ 181,63 → € 194,95
26 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0126501131 | € 1.640.524 | 7.78% |
ES0176252718 | € 1.165.404 | 5.53% |
ES0146309002 | € 1.164.879 | 5.52% |
ES0105563003 | € 1.163.317 | 5.52% |
ES0105375002 | € 1.046.468 | 4.96% |
ES0126775008 | € 1.027.420 | 4.87% |
PTSEM0AM0004 | € 967.397 | 4.59% |
ES0105223004 | € 936.440 | 4.44% |
ES0105407003 | € 713.601 | 3.38% |
ES0164180012 | € 700.301 | 3.32% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 30/06/2026
€ 12.034.193 → € 21.089.795
Partícipes
709 → 1.366
En 30/06/2026 el fondo captó un 13.06% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/03/2026
31/12/2025
30/09/2025
30/06/2025
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable. No existirá un porcentaje predeterminado para la inversión por tipo de emisor, sector, países, divisas o áreas geográficas. El fondo podrá asumir riesgo de inversión inherente a los mercados emergentes o a divisas distintas de euro y no tendrá predeterminación alguna respecto a la capitalización de las empresas en las que invierta. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La filosofía de inversión que se aplica es la "inversión en valor" (value investing), seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija principalmente pública aunque también privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de al menos media calidad crediticia (mínima de BBB- otorgado por Standard and Poors o equivalente) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, de emisores/mercados de la Unión Europea Para emisiones no calificadas se tendrá en cuenta la calificación del propio emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. El fondo podrá invertir hasta un 10% en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. El riesgo divisa será del 0 -100 % de la exposición total. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo