Fondo

HERCASOL, S.A., SICAV · EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

HERCASOL, S.A., SICAV

ActivoRiesgo 4/7AcumulaciónEUR

Gestionado por EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

Lo mejor

Coste: Cobra menos que la mitad de los fondos de su categoría — más barato que el 63 % de ellos

A tener en cuenta

Eficiencia: Cambia su cartera entera en menos de un año, y cada compraventa tiene un coste
Gestión activa real: Está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Trayectoria: Está entre el 25 % que peor rindió de su categoría

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidas6/10

Cobra un 0,97 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.

No está entre el 25 % que más cobra de su categoría
Cobra menos que la mitad de los fondos de su categoría — más barato que el 63 % de ellos
No llega al 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios
Invierte directamente, así que no pagas comisiones dos veces

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

EficienciaCuánto compra y vende, porque cada operación la pagas tú2/10

Renueva su cartera 1,22 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.

No está entre el 25 % que más compra y vende de su categoría
Compra y vende más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que menos mueve la cartera
No llega al 10 % que menos mueve la cartera
Cambia su cartera entera en menos de un año, y cada compraventa tiene un coste

Evidencia fuerte. Ver los movimientos →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todos0/10

El 77,62 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 25,76 %.

Está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % con la cartera más propia
No llega al 10 % con la cartera más propia
No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos

Evidencia media. Ver la cartera →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año suelto3/10

Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 4 de los últimos 10 trimestres.

Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
Gana menos de la mitad de los trimestres
No llega a ganar dos de cada tres trimestres
No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidos0/10

Rindió un 3,35 % en el periodo, mejor que el 19 % de los fondos de su categoría.

Está entre el 25 % que peor rindió de su categoría
Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 25,62

Precio de una participación

Patrimonio

€ 80,1M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+3,35 %

Ganancia o pérdida · ene–dic 2025

Gastos

0,50 %

Lo que se llevó la gestora

Partícipes

112

Inversores en el fondo

Riesgo (VaR)

N/D

Pérdida potencial estimada

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.

Renta variable82,3 %
€ 65,5M · 54 posiciones
Fondos y ETF7,8 %
€ 6,2M · 2 posiciones
Liquidez9,9 %
€ 7,9M

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.

Dividendos

+0,92 %

Renta variable

-0,50 %

Derivados

+2,16 %

Otras IIC

+1,90 %

Otros resultados

-0,20 %

Otros rendimientos

+0,03 %

Resultado bruto

+4,31 %

Gastos

-1,00 %

Comisión de gestión

-0,75 %

Comisión de depositaría

-0,07 %

Servicios exteriores

-0,06 %

Gastos de funcionamiento

-0,01 %

Otros gastos

-0,11 %

Otros ingresos

+0,01 %

Resultado neto

+3,32 %

Los gastos se llevaron el 23% del resultado bruto de ene–dic 2025.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

-0,42 %

€ 80,5M → € 80,1M

Participaciones

-3,65 %

3.246.568 → 3.128.127

Valor liquidativo

+3,35 %

€ 24,79 → € 25,62

Cartera

56 posiciones declaradas a 31/12/2025.

Concentración top 10 34,3 %Cartera declarada 89,5 %Tesorería € 7.871.246Rotación 1,22

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
ALPHABET INC-CL A US02079K3059	Equity · US	€ 3.680.002	4,59 %	USD
NVIDIA CORP US67066G1040	Equity · US	€ 3.411.969	4,26 %	USD
EDM INTL- LATIN AMER EQ-I LU1774745845	Fund · LU	€ 3.095.182	3,86 %	EUR
INVESCO-ASIA EQUITY-ZHEURA LU2305832854	Fund · LU	€ 3.088.125	3,85 %	EUR
DSV A/S DK0060079531	Equity · DK	€ 3.053.126	3,81 %	DKK
BROADCOM INC US11135F1012	Equity · US	€ 2.324.521	2,90 %	USD
TENCENT HOLDINGS LTD KYG875721634	Equity · KY	€ 2.308.849	2,88 %	HKD
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI FR0000121014	Equity · FR	€ 2.267.820	2,83 %	EUR
VISA INC-CLASS A SHARES US92826C8394	Equity · US	€ 2.150.360	2,68 %	USD
SPOTIFY TECHNOLOGY SA LU1778762911	Equity · LU	€ 2.148.123	2,68 %	USD

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025

€ 84.687.051 → € 80.135.341

Partícipes

194 → 112

En 31/12/2025 salió un 3,76 % del patrimonio en reembolsos netos.

El patrimonio apenas ha variado (-5%), pero el número de partícipes ha cambiado un -42% en el mismo periodo.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

31/12/2025declaración

Otro hecho relevante

Accionistas significativos

30/06/2025

Accionistas significativos

31/12/2024

Accionistas significativos

30/06/2024

Accionistas significativos

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

De la declaración · ene–dic 2025

Gastos totales (TER)0,50 %

Comisión de gestión0,38 %

Comisión de depositaría0,04 %

Comisión de éxito0,00 %

Rating del depositariond

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoHERCASOL, S.A., SICAV

NIFA-61808861

Nº de registro393

Fecha de registro29/01/1999

GestoraEDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

Atención al clienteedm@edm.es

DomicilioEDM Gestión, S.A. SGIIC AV Diagonal 399 Barcelona

DepositarioBANCO INVERSIS, S.A.

AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Webwww.edm.es

Política de inversión

La Sociedad se configura como una Sociedad de Inversión de Capital Variable con vocación inversora global. La Sociedad no sigue ningún índice de referencia en la gestión. La Sociedad invertirá en valores de renta variable y de renta fija nacional e internacional, de emisores públicos o privados, denominados en euro o en moneda distintas del euro en función de lo que la gestora estime conveniente en cada momento en base a las expectativas de los mercados. La Sociedad tiene como objetivo de inversión obtener la mayor rentabilidad con el menor riesgo.

Uso de derivados

La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es la metodología del compromiso Una información más detallada sobre la política de inversión de la sociedad se puede encontrar en su folleto informativo.

Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo