GVCGAESCO SMALL CAPS, FI · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Cobra un 2,06 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,7 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,32 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 100 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Su valor sube y baja un 12,59 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 13,95 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Solo tiene 7 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Rindió un 9,82 % en el periodo, mejor que el 14 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real y consistencia no se miden en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que esos ejes salen de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 75 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 16,06
Precio de una participación
Patrimonio
€ 36,1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1,28 %
Ganancia o pérdida · ene–mar 2026
Gastos
0,49 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
2.023
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
9,18 %
IBEX 19,59 % · deuda 0,08 %
En ene–mar 2026, su mejor día fue +2,18 % el 10/03/2026 y el peor -3,17 % el 03/03/2026.
Reparto de la cartera declarada a 31/03/2026.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–mar 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 23% del resultado bruto de ene–mar 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+6,12 %
€ 34,0M → € 36,1M
Participaciones
+4,77 %
2.150.329 → 2.252.862
Valor liquidativo
+1,28 %
€ 15,86 → € 16,06
1 posiciones declaradas a 31/03/2026.
El 99 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU1144805766 | € 35.652.282 | 98,68 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 31/03/2026
€ 30.838.305 → € 36.131.018
Partícipes
1.771 → 2.023
En 31/03/2026 el fondo captó un 4,68 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/03/2026declaración
31/12/2025
30/09/2025
De la declaración · ene–mar 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
GVC Gaesco Small Caps FI es un fondo de Renta Variable Zona Euro, que inviertemás del 85% de su patrimonio en el fondo PARETURN GVC GAESCO EURO SMALL CAPS EQUITY FUND CLASS U. La IIC Principal (Master/Subfondo) que invierte hasta el 100% de sus activos en sociedades de pequeña capitalización, cotizadas en cualquier bolsa de la zona euro y cuya capitalización de mercado en el momentode adquisición sea inferior o igual a 2000 millones de euros. El resto de los activos de la cartera del Subfondo se invertirán en el mercado monetario o en renta fija. Pueden ser públicos o privados con una calificación mínima de grado de inversión según las calificaciones de S&P. La duración media de la cartera de renta fija no puede superar los 2 años. Este subrfondo no invertiráen mercados emergentes, derviados, divisas distintas del euro ni en otros fon-dos o fondos cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) de capital va-riable. El subfondo toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI EMU SMALL CAP ( con código de Bloomberg índice MCLDEMU).
Podrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo