GVCGAESCO JAPON, FI · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Cobra un 2,42 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 0 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 29,33 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Solo tiene 7 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Rindió un 12,2 % en el periodo, mejor que el 65 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 13,63
Precio de una participación
Patrimonio
€ 12,3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2,00 %
Ganancia o pérdida · ene–mar 2026
Gastos
0,59 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
797
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
8,11 %
IBEX 19,59 % · deuda 0,08 %
En ene–mar 2026, su mejor día fue +3,27 % el 03/02/2026 y el peor -3,73 % el 23/03/2026.
Reparto de la cartera declarada a 31/03/2026.
Renta variable97,0 %
€ 11,8M · 30 posiciones
Liquidez3,0 %
€ 359K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–mar 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 26% del resultado bruto de ene–mar 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+3,62 %
€ 11,8M → € 12,3M
Participaciones
+1,41 %
886.669 → 899.130
Valor liquidativo
+2,00 %
€ 13,34 → € 13,63
30 posiciones declaradas a 31/03/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
JP3885780001 | € 931.433 | 7,60 % |
JP3899600005 | € 590.357 | 4,82 % |
JP3802400006 | € 579.509 | 4,73 % |
JP3890350006 | € 574.514 | 4,69 % |
JP3902900004 | € 568.360 | 4,64 % |
JP3893200000 | € 542.838 | 4,43 % |
JP3566800003 | € 513.338 | 4,19 % |
JP3190000004 | € 513.164 | 4,19 % |
JP3699400002 | € 507.294 | 4,14 % |
JP3306800008 | € 455.644 | 3,72 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 31/03/2026
€ 9.635.793 → € 12.251.493
Partícipes
702 → 797
En 31/03/2026 el fondo captó un 1,69 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/03/2026declaración
31/12/2025
30/09/2025
De la declaración · ene–mar 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
GVCGaesco Japón, FI es un fondo de renta variable japonesa full invested. Tie-ne invertido como mínimo el 85% de su patrimonio en valores de renta variable de emisores japoneses que estén admitidos a cotización en el mercado bursátil japonés. Su benchmark o índice de referencia a batir es el Topix, que integraa más de 1500 empresas japonesas. El Fondo tiene un marcado enfoque doméstico,lo cual se explicita en que como máximo sólo el 15% del patrimonio estará in- vertido en el conjunto de los sectores japoneses más exportadores: automóvil, electrónica y maquinaria.
Puede operar en instrumentos financieros derivados negociados en mercados or- ganizados y O.T.C. con finalidad de cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo