GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 351 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
59/100 sobre 4 de 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos.
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos.
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real y consistencia no se miden en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 21,3635
Precio de una participación
Patrimonio
€ 44.1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-1.29%
Ganancia o pérdida · ene–mar 2026
Gastos
0.55%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.898
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
6.49%
IBEX 19.59% · deuda 0.08%
En ene–mar 2026, su mejor día fue +1.59% el 10/03/2026 y el peor -2.59% el 03/03/2026.
Reparto de la cartera declarada a 31/03/2026.
Fondos y ETF97.9%
€ 43.3M · 17 posiciones
Impaired<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez2.1%
€ 933K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–mar 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+0.13%
€ 44.1M → € 44.1M
Participaciones
+1.44%
2.036.027 → 2.065.397
Valor liquidativo
-1.29%
€ 21,6438 → € 21,3635
18 posiciones declaradas a 31/03/2026.
El 98% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00BKBDS256 | € 5.173.821 | 11.73% |
IE00B3VTL690 | € 4.147.734 | 9.40% |
LU1954206881 | € 4.090.567 | 9.27% |
IE00BFFF4D54 | € 4.018.161 | 9.11% |
IE00BJCW7L63 | € 3.827.002 | 8.67% |
LU1581407563 | € 3.542.316 | 8.03% |
ES0175736000 | € 3.354.935 | 7.60% |
EE3600108874 | € 2.053.166 | 4.65% |
IE00BFYV9M80 | € 2.003.272 | 4.54% |
LU1103304215 | € 1.827.981 | 4.14% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 31/03/2026
€ 40.222.311 → € 44.124.130
Partícipes
1.722 → 1.898
En 31/03/2026 el fondo captó un 1.42% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025
30/09/2025
De la declaración · ene–mar 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
GVCGAESCO Fondo de Fondos FI es un fondo de Renta Variable Internacional que ivierte vía Instituciones de Inversión Colectiva. El Fondo invertirá más del 85% de su patrimonio en IICs financieras aptas, con una exposición máxima del 20% en países emergentes. Es un fondo dirigido a inversores a medio-largo plazo que quieran beneficiarse del crecimiento económico mundial y de la estabilidad que proporciona la combinación de distintos mercados bursátiles. El índice de referencia es el MSCI A.C. WORLD.
Podrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados y O.T.C. con finalidad de cobertura.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo