GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, FI · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 96,8003
Precio de una participación
Patrimonio
€ 14.1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1.05%
Ganancia o pérdida · ene–mar 2026
Gastos
0.41%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
749
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
11.50%
IBEX 19.59% · deuda 0.08%
En ene–mar 2026, su mejor día fue +2.97% el 21/01/2026 y el peor -2.54% el 23/01/2026.
Reparto de la cartera declarada a 31/03/2026.
Renta variable99.0%
€ 13.9M · 156 posiciones
Fondos y ETF1.0%
€ 138K · 1 posiciones
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–mar 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 33% del resultado bruto de ene–mar 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+7.66%
€ 13.1M → € 14.1M
Participaciones
+6.50%
136.699 → 145.589
Valor liquidativo
+1.05%
€ 95,7526 → € 96,8003
157 posiciones declaradas a 31/03/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US00653Q1022 | € 199.133 | 1.41% |
US03168L1052 | € 197.570 | 1.40% |
US33768G1076 | € 192.262 | 1.36% |
US9111631035 | € 173.800 | 1.23% |
US5596631094 | € 173.720 | 1.23% |
US13057Q3056 | € 173.379 | 1.23% |
US8070661058 | € 165.561 | 1.18% |
US71363P1066 | € 164.416 | 1.17% |
US64115T1043 | € 160.380 | 1.14% |
US7194051022 | € 159.116 | 1.13% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 31/03/2026
€ 6.920.598 → € 14.089.471
Partícipes
648 → 749
En 31/03/2026 el fondo captó un 6.15% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/03/2026declaración
31/12/2025
30/09/2025
De la declaración · ene–mar 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invierte en Small Caps americanas incluidas en el índice Russell 2000Total Return Index utilizando una estrategia de selección discrecional por la gestora denominada LOW POPULARITY FACTOR basada en que las empresas "Menos populares (Moda)" para los inversores tienen una expectativa de rentabilidad superior a las empresas "Más populares", y con la ponderación de cada valor seleccionado según el contexto de mercado, con independencia de la composición y delpeso de estos en dicho índice. La exposición a renta variable (RV) será como mínimo del 75% y hasta el 100% en valores de empresas americanas con la categoría de "Small Caps. La exposición a la renta fija (RF) será como máximo del 25% en activos de emisores públicos o privados mayoritariamente de Norteamérica y de países OCDE, con una calidad crediticia mínima Investment Grade (-BBB) y con una duración media de la cartera inferior a 1 año. Se invertirá en IICs, incluidas las del Grupo de la gestora, hasta un 10%. Se invertirá en instrumentos financieros derivados solamente en Futuros del índice Russell 2000 y del índice S&P Small Caps 600 y en opciones sobre acciones, con la finalidad de cobertura y de inversión.
Podrá invertir en instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo