GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTRAL FI · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Cobra un 1,46 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,14 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 38,42 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 25,76 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Solo tiene 7 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Rindió un 12,46 % en el periodo, mejor que el 81 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 8,91
Precio de una participación
Patrimonio
€ 5,1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+4,29 %
Ganancia o pérdida · ene–mar 2026
Gastos
0,35 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
478
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
11,86 %
IBEX 19,59 % · deuda 0,08 %
En ene–mar 2026, su mejor día fue +2,76 % el 04/02/2026 y el peor -2,35 % el 09/03/2026.
Reparto de la cartera declarada a 31/03/2026.
Renta variable88,4 %
€ 4,2M · 29 posiciones
Liquidez11,6 %
€ 553K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–mar 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 8% del resultado bruto de ene–mar 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-0,16 %
€ 5,1M → € 5,1M
Participaciones
-4,29 %
601.420 → 575.614
Valor liquidativo
+4,29 %
€ 8,54 → € 8,91
29 posiciones declaradas a 31/03/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0004810054 | € 257.985 | 5,03 % |
ES0113679I37 | € 254.125 | 4,96 % |
PA1436583006 | € 239.588 | 4,67 % |
FR0012435121 | € 212.960 | 4,15 % |
BE0974293251 | € 209.020 | 4,08 % |
FR0000077919 | € 207.752 | 4,05 % |
ES0113860A34 | € 197.795 | 3,86 % |
FR0000125007 | € 192.805 | 3,76 % |
FR001400AJ45 | € 173.972 | 3,39 % |
DE000DTR0CK8 | € 172.101 | 3,36 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 31/03/2026
€ 4.544.145 → € 5.127.441
Partícipes
453 → 478
En 31/03/2026 salió un 4,18 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/03/2026declaración
31/12/2025
30/09/2025
30/06/2025
De la declaración · ene–mar 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Regla-mento (UE) 2019/2088). Se invertirá entre el 75% -90% en valores de RV de cualquier país del mundo, principalmente de países miembros OCDE, con una capitalización bursátil mínima en el momento de la compra de 2.000 millones deeuros y que tengan la categoría de "Value", de acuerdo con la metodología propia elaborada por la gestora. Se invertirá en instrumentos financieros de- rivados negociados en mercados organizados con la finalidad de cobertura de lainversión de la renta variable a largo plazo, que será en futuros vendidos de de los siguientes índices bursátiles "Growth" Nasdaq-100; MSCI World Growth o MSCI Europe Growth. En consecuencia, la exposición a la renta variable será cero, es decir será neutra (Market Neutral); si bien la diferencia entre la parte de Renta Variable "Value" comprada y la parte de los futuros de índices "Growth"vendida podrá ser + - 20%, principalmente para flexibilizar la cober- tura de la beta. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI WORLD VALUE NET TOTAL RETURN, menos la rentabilidad del índice MSCI WORLDGROWTH NET TOTAL RETURN, expresada en euros y referenciado en un 85% de ambos índices, acorde con el porcentaje de inversión en renta variable y el Euribor a semana capitalizado anualmente para la renta fija (15%). Todos estos índicesse utilizan en términos meramente informativos o comparativos.
Podrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados y OTC, con finalidad de cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo