GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 163 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
52/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos.
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 176,5332
Precio de una participación
Patrimonio
€ 58.1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-2.04%
Ganancia o pérdida · ene–mar 2026
Gastos
0.16%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.306
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
4.59%
IBEX 19.59% · deuda 0.08%
En ene–mar 2026, su mejor día fue +1.03% el 05/01/2026 y el peor -1.38% el 03/03/2026.
Reparto de la cartera declarada a 31/03/2026.
Renta variable49.1%
€ 27.4M · 19 posiciones
Renta fija privada23.9%
€ 13.4M · 15 posiciones
Deuda pública23.0%
€ 12.8M · 12 posiciones
Fondos y ETF4.5%
€ 2.5M · 2 posiciones
Deposit<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–mar 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-1.24%
€ 58.8M → € 58.1M
Participaciones
+0.80%
329.727 → 332.356
Valor liquidativo
-2.04%
€ 180,1875 → € 176,5332
49 posiciones declaradas a 31/03/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
NL0000009538 | € 3.284.195 | 5.65% |
DE0005552004 | € 2.416.500 | 4.16% |
FR0006174348 | € 2.184.500 | 3.76% |
JP3802400006 | € 2.173.157 | 3.74% |
ES00000124C5 | € 2.118.340 | 3.65% |
IE000PY311L1 | € 2.020.234 | 3.48% |
ES0000012A89 | € 1.962.880 | 3.38% |
ES0L02611066 | € 1.961.326 | 3.38% |
ES0L02612049 | € 1.956.732 | 3.37% |
DE0005810055 | € 1.883.250 | 3.24% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 31/03/2026
€ 47.394.088 → € 58.087.990
Partícipes
1.184 → 1.306
En 31/03/2026 el fondo captó un 0.86% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/03/2026declaración
31/12/2025
30/09/2025
De la declaración · ene–mar 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
GVC Gaesco Sostenible ISR, FI es un fondo ético. Este Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). En la cartera se aplicarán criterios de Inversión Socialmente Responsable, invirtiendo conforme a criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, tanto financieros como éticos (Art. 8 Reglamento (1E) 2019/2088), que se detalln en el Folleto completo. La mayoría de los activos en los que se invierte cumplirán dichos criterios. La exposición a la renta variable será como máximo del 50% en activos de alta, media o baja capitalización. No hay límite a la exposición a la renta fija pública o privada, ni a su calificación crediticia, prencipalemnte de media y alta, con una duración media inferior a 5 años. Se podrá invertir hasta un 50% en IIC financieras que sean activo apto y que cumplan con los criterios de Inversión Socialmente Responsable y sin límite definido, en depósitos, en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no negociados que sean líquidos. El objetivo de gestión es batir a la inflación subyacente de la zona euro, calculada por el Eurostat, más un 3% anual. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe High Dividend Yield Index, para la renta variable y Barclays Euro Aggregate Bond Index, para la renta fija.
Podrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados y O.T.C. con finalidad de cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo