GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 41 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
45/100 sobre 4 de 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos.
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos.
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real y consistencia no se miden en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 178,5022
Precio de una participación
Patrimonio
€ 37.9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.61%
Ganancia o pérdida · ene–mar 2026
Gastos
0.31%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.066
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
4.21%
IBEX 19.59% · deuda 0.08%
En ene–mar 2026, su mejor día fue +1.54% el 31/03/2026 y el peor -1.23% el 20/03/2026.
Reparto de la cartera declarada a 31/03/2026.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–mar 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 22% del resultado bruto de ene–mar 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+4.60%
€ 36.2M → € 37.9M
Participaciones
+3.82%
204.607 → 212.431
Valor liquidativo
+0.61%
€ 177,1569 → € 178,5022
1 posiciones declaradas a 31/03/2026.
El 96% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU1144806814 | € 36.243.817 | 95.63% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 31/03/2026
€ 30.778.467 → € 37.900.078
Partícipes
1.015 → 1.066
En 31/03/2026 el fondo captó un 3.92% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/03/2026declaración
31/12/2025
30/09/2025
De la declaración · ene–mar 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
GVC Gaesco Retorno Absoluto FI, es un fondo subordinado de Retorno Absoluto, que invierte más del 85% de su patrimonio en el fondo PARETURN GVC GAESCO ABSOLUTE RETURN FUND CLASS U. La IIC Principal es un subfondo de rentabilidad absoluta multiestrategia que usa varias estrategias de diferente naturaleza queriendo aprovechar las ineficiencias de las finanzas conductuales. Puede usar es- trategias de valor relativo y estrategias oportunistas a la vez. Cada estrategia tiene una ponderación fija y limitada dentro del Subfondo. Su índice de referencia es Euribor semanal más 2% anual. El subfondo puede invertir en activosde Renta Fija, Pública o Privada (que como mínimo el 80% de ellos deberán ser de la categoría Investment Grade según S&P), en activos de Renta Varialbe sin ningún limite de capitalización de mercado, ni niguna restricción geográfica, en futuros de divisas, futuros de índices de RV, futuros de índices de volatilidad de RV, opciones de índices de RV, fondos armonizados, fondos cotizados en bolsa de capital variable, bonos e instrumentos del mercado monetario incluyendo depósitos bancarios. La duración media de la cartera de RF es de 7 años.
Podrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados y O.T.C. con finalidad de cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo