GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Cobra un 2,42 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 34,29 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 29,33 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Su valor sube y baja un 18,47 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 14,22 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Solo tiene 7 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Rindió un 13,28 % en el periodo, mejor que el 69 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 5 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 16,21
Precio de una participación
Patrimonio
€ 32,0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1.71%
Ganancia o pérdida · ene–mar 2026
Gastos
0.58%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
439
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
12.58%
IBEX 19.59% · deuda 0.08%
En ene–mar 2026, su mejor día fue +2.34% el 10/03/2026 y el peor -3.19% el 03/03/2026.
Reparto de la cartera declarada a 31/03/2026.
Renta variable88.1%
€ 27,9M · 50 posiciones
Fondos y ETF9.0%
€ 2,8M · 1 posiciones
Liquidez2.9%
€ 901K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–mar 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 13% del resultado bruto de ene–mar 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+0.43%
€ 31,8M → € 32,0M
Participaciones
-1.04%
2.050.159 → 2.028.813
Valor liquidativo
+1.71%
€ 15,95 → € 16,21
51 posiciones declaradas a 31/03/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU1954206881 | € 2.848.322 | 8.91% |
HK0000069689 | € 1.416.533 | 4.43% |
US8807701029 | € 1.282.489 | 4.01% |
GB00BH4HKS39 | € 1.168.403 | 3.65% |
US91912E1055 | € 1.101.229 | 3.44% |
IE00BYTBXV33 | € 1.074.150 | 3.36% |
US00971T1016 | € 993.685 | 3.11% |
PA1436583006 | € 962.831 | 3.01% |
ES0176252718 | € 957.000 | 2.99% |
IE00BTN1Y115 | € 899.637 | 2.81% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 31/03/2026
€ 2.923.135 → € 31.972.375
Partícipes
255 → 439
En 31/03/2026 salió un 1.57% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/03/2026declaración
31/12/2025
30/09/2025
30/06/2025
De la declaración · ene–mar 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo puede invertir entre el 75% y el 100% en valores de renta variable (RV) emitidos por empresas principalmente americanas y europeas de países OCDE, de baja, media o alta capitalización bursátil. La exposición a Renta Fija (RF)será como máximo del 25% en valores de RF pública o privada así como depósitose instrumentos del mercado monetario no negociados con una calidad crediticia igual al Reino de España. Se invertirá en instrumentos financieros derivados con una estrategia denominada "Dientes de Sierra" (DS), la cual a partir de descensos bursátiles que, según criterio Gestora, tengan una magnitud suficiente y unas perspectivas de recuperación plena en un horizonte temporal de corto o medio plazo, se irán tomando paulatinamente posiciones de futuros comprados de índices bursátiles hasta un máximo de un 30% a medida que el DS se vaya consolidando; se mantendrán, como mínimo 1) hasta que el DS se haya completado 2) hasta que dentro de un tiempo prudencial, a criterio de la gestora, no llegue la recuperación del índice.
Podrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados Con finalidad de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo