GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Cobra un 2,21 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,47 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,64 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,62 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 72,09 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Solo tiene 7 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Rindió un 7,88 % en el periodo, mejor que el 73 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real y consistencia no se miden en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que esos ejes salen de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 3 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 163 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 12,15
Precio de una participación
Patrimonio
€ 14,9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-0,76 %
Ganancia o pérdida · ene–mar 2026
Gastos
0,55 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
109
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
6,04 %
IBEX 19,59 % · deuda 0,08 %
En ene–mar 2026, su mejor día fue +2,11 % el 31/03/2026 y el peor -2,72 % el 03/03/2026.
Reparto de la cartera declarada a 31/03/2026.
Fondos y ETF68,4 %
€ 10,1M · 21 posiciones
Renta variable15,9 %
€ 2,3M · 9 posiciones
Deuda pública7,8 %
€ 1,2M · 2 posiciones
Liquidez7,9 %
€ 1,2M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–mar 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-3,12 %
€ 15,4M → € 14,9M
Participaciones
-2,38 %
1.257.233 → 1.227.363
Valor liquidativo
-0,76 %
€ 12,25 → € 12,15
32 posiciones declaradas a 31/03/2026.
El 67 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US4642887602 | € 946.315 | 6,34 % |
ES0000012K53 | € 800.003 | 5,36 % |
LU1797811236 | € 793.744 | 5,32 % |
LU0605515377 | € 730.222 | 4,90 % |
LU0093503141 | € 726.610 | 4,87 % |
LU1797810345 | € 703.467 | 4,72 % |
LU0326424115 | € 553.339 | 3,71 % |
US46138G6989 | € 546.812 | 3,67 % |
LU2441283277 | € 525.747 | 3,52 % |
LU0326422689 | € 522.054 | 3,50 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 31/03/2026
€ 13.278.153 → € 14.917.092
Partícipes
113 → 109
En 31/03/2026 salió un 2,44 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/03/2026declaración
31/12/2025
30/09/2025
30/06/2025
De la declaración · ene–mar 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La exposición a la renta variable (RV), tanto directa como indirecta, será entre un 30% mínimo y un 75% en valores de RV nacional o internacional, emiti-dos por empresas de cualquier país, principalmente de la OCDE, mayoritariamen-te de alta capitalización (Blue Chips) así como de media o baja capitalización(estos últimos pueden influir negativamente en la liquidez del fondo). La ex- posición a la Renta Fija (RF) tanto directa como indirecta, será como máximo del 50% en valores de RF de emisores privados, mayoritariamente de alta capi- talización (Blue Chips) o públicos, de países de la OCDE y con calificación crediticia media (entre rating BBB-y BBB+); así como de igual rating que el Reino de España en cada momento. La duración media de la renta fija será in- ferior a 2 años. Se invertirá un mínimo del 50% en IICs financieras aptas, armonizadas o no (máximo del 30% para estas últimas), del mismo Grupo o no de la gestora, acordes con la vocación inversora del Fondo. La exposición a paí- ses emergentes será hasta un máximo de 15% y al riesgo divisa podrá ser supe- rior al 30%. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI A. C. WORLD TOTAL RETURN INDEX para la inversión en renta variable (75%) y Euribor (Euro Interbank Offered Rate) para la inversión en renta fija (25%).
Podrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo