GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 96 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
31/100 sobre 4 de 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota baja: el 30% más bajo del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos.
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos.
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real y consistencia no se miden en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,7545
Precio de una participación
Patrimonio
€ 10.8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-0.86%
Ganancia o pérdida · ene–mar 2026
Gastos
0.50%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
111
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.42%
IBEX 19.59% · deuda 0.08%
En ene–mar 2026, su mejor día fue +0.84% el 31/03/2026 y el peor -1.32% el 03/03/2026.
Reparto de la cartera declarada a 31/03/2026.
Fondos y ETF75.5%
€ 8.1M · 23 posiciones
Deuda pública14.0%
€ 1.5M · 2 posiciones
Renta variable4.2%
€ 453K · 9 posiciones
Liquidez6.3%
€ 682K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–mar 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-0.24%
€ 10.8M → € 10.8M
Participaciones
+0.62%
999.110 → 1.005.328
Valor liquidativo
-0.86%
€ 10,8476 → € 10,7545
34 posiciones declaradas a 31/03/2026.
El 75% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00B41NRZ94 | € 1.247.615 | 11.54% |
ES0000012K53 | € 1.200.003 | 11.10% |
LU1797810345 | € 865.473 | 8.00% |
LU1670724373 | € 858.553 | 7.94% |
IE00B3Q8M574 | € 655.121 | 6.06% |
IE00B84J9L26 | € 640.097 | 5.92% |
LU1164219682 | € 639.718 | 5.92% |
ES0143596015 | € 618.703 | 5.72% |
US91282CJF95 | € 310.580 | 2.87% |
LU1670707527 | € 269.937 | 2.50% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 31/03/2026
€ 10.148.019 → € 10.811.794
Partícipes
105 → 111
En 31/03/2026 el fondo captó un 0.66% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/03/2026declaración
31/12/2025
30/09/2025
30/06/2025
De la declaración · ene–mar 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La exposición a la renta fija (RF), tanto directa como indirecta, será entre un 30% mínimo y un 70% máximo, en valores de RF de emisores privados, mayori- tariamente de alta capitalización (Blue Chips) o públicos,de países de la OCDEy con calificación crediticia media (entre rating BBB-y BBB+), así como de igual rating que el Reino de España en cada momento. La duración media de la renta fija será inferior a 2 años. La exposición a la renta variable (RV) tanto directa como indirecta, será como máximo del 30% en valores de RV, nacional o internacional, emitidos por empresas de cualquier país, principal- de la OCDE, mayoritariamente de alta capitalización (Blue Chips) así como de media o baja capitalización (estos últimos pueden influir negativamente en la liquidez del fondo). Se invertirá un mínimo del 50% en IICs financieras aptas,armonizadas o no (máximo del 30% para estas últimas), del mismo Grupo o no de la gestora, acordes con la vocación inversora del Fondo. La exposición a paí- ses emergentes será hasta un máximo de 15% y al riesgo divisa podrá ser supe- rior al 30%. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI A. C. WORLD TOTAL RETURN INDEX para la inversión en renta variable (30%) y Euribor (Euro Interbank Offered Rate) para la inversión en renta fija (70%).
Podrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo