GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 65 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
55/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 14 de los 100 puntos.
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Riesgo no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 10,0156
Precio de una participación
Patrimonio
€ 3.4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-0.96%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.45%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
141
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.75%
IBEX 19.14% · deuda 0.10%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.47% el 08/04/2026 y el peor -0.43% el 18/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta fija privada65.3%
€ 2.2M · 25 posiciones
Deuda pública27.7%
€ 929K · 9 posiciones
Liquidez7.0%
€ 234K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+36.34%
€ 2.5M → € 3.4M
Participaciones
+35.56%
253.120 → 343.126
Valor liquidativo
-0.96%
€ 9,9551 → € 10,0156
34 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS2306962841 | € 261.887 | 7.62% |
US912810UP11 | € 249.045 | 7.25% |
USJ54675BE26 | € 183.763 | 5.35% |
XS3094282343 | € 180.587 | 5.26% |
XS2841151553 | € 179.471 | 5.22% |
XS2824215425 | € 178.307 | 5.19% |
USJ45992RQ93 | € 177.150 | 5.16% |
US91282CJP77 | € 175.544 | 5.11% |
US606822DP65 | € 174.993 | 5.09% |
XS3277009877 | € 173.958 | 5.06% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 30/06/2026
€ 2.650.295 → € 3.435.516
Partícipes
181 → 141
En 30/06/2026 salió un 38.10% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/03/2026
31/12/2025
30/09/2025
30/06/2025
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La exposición a la renta fija será entre un mínimo del 50% hasta el 100% de supatrimonio, en valores de renta fija de emisores públicos o privados de países asiáticos, con calificación crediticia media ( entre rating BBB- y BBB+) y un porcentaje máximo del 40% en activos con una calidad crediticia inferior o sin calidad creditica. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 10 años. El resto de la inversión entre 0% y un máximo del 50%, en activos de mrecado monetario, de emisores públicos de países pertenecientes a la OCDE y en depósitos en entidades de crédito, que deberán cumplir con el rating de la renta fija. La exposición al reisgo de países emergentes será hasta el 100% y la exposición al risgo divisa será hasta el 100%, principalmente en divisas fuertes como "dólar USA" o "dólar Singapour". La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice J.P. Morgan Asia (JACI) para la inversión en renta fija y el Euribor a un año para la inversión en mercado monetario. Dichos índices se utilizan a efectos informativos o comparativos y sirven para ilustrar al partícipe acerca del riesgo potencial de su inversión en el fondo.
Podrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo