GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSOLUTO · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GPM GESTION ACTIVA, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Cobra un 1,94 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,32 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 2,19 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,63 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 61,47 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 7,86 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 5 de los últimos 9 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 20,19 % en el periodo, mejor que el 100 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 41 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 9,23
Precio de una participación
Patrimonio
€ 1,2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+6,52 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,92 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
26
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
7,07 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,77 %
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2,24 % el 28/05/2026 y el peor -3,17 % el 05/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Deuda pública55,0 %
€ 670K · 16 posiciones
Renta variable29,6 %
€ 360K · 14 posiciones
Liquidez15,5 %
€ 188K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 20% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+6,75 %
€ 1,1M → € 1,2M
Participaciones
+0,22 %
130.786 → 131.067
Valor liquidativo
+6,52 %
€ 8,67 → € 9,23
30 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012P90 | € 111.668 | 9,23 % |
ES0000012I08 | € 111.668 | 9,23 % |
ES0000012M85 | € 111.668 | 9,23 % |
ES0000012L60 | € 111.668 | 9,23 % |
ES0000012K95 | € 56.667 | 4,68 % |
ES00000124C5 | € 56.667 | 4,68 % |
ES0000012B88 | € 55.001 | 4,55 % |
ES00000128H5 | € 55.001 | 4,55 % |
US88160R1014 | € 50.448 | 4,17 % |
US67066G1040 | € 49.926 | 4,13 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/03/2025 → 30/06/2026
€ 1.011.765 → € 1.209.765
Partícipes
30 → 26
En 30/06/2026 el fondo captó un 0,22 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/03/2025
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá, directa o indirectamente en renta variable y/o renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe ninguna distribución determinada por tipo de activos, emisores, divisas o países (pudiendo invertir en emisores o mercados de cualquier país, incluyendo emergentes sin limitación), sector económico, capitalización bursátil, ni duración de los activos, nivel de rating de las emisiones o emisores, por lo que se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad. Así mismo, podrá exisitir concentración geográfica o sectorial.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GPM GESTION ACTIVA, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo