INVERTOPIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA, SICAV, S.A. · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 12,0647
Precio de una participación
Patrimonio
€ 6.4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1.76%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
1.12%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
339
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF38.9%
€ 2.4M · 14 posiciones
Deuda pública32.1%
€ 2.0M · 2 posiciones
Liquidez29.0%
€ 1.8M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 45% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-18.09%
€ 7.8M → € 6.4M
Participaciones
-19.51%
654.247 → 526.620
Valor liquidativo
+1.76%
€ 11,8554 → € 12,0647
16 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 38% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0L02702055 | € 1.971.020 | 31.02% |
ES0128520006 | € 1.308.220 | 20.59% |
ES0169268036 | € 460.942 | 7.25% |
IE00B579F325 | € 237.643 | 3.74% |
ES0173319031 | € 187.445 | 2.95% |
IE00BMC38736 | € 122.387 | 1.93% |
ES0173372030 | € 65.414 | 1.03% |
JE00B1VS3770 | € 3272 | 0.05% |
IE00B42Z5J44 | € 1417 | 0.02% |
IE00BWBXM278 | € 638 | 0.01% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 7.434.111 → € 6.353.498
Partícipes
460 → 339
En 30/06/2026 salió un 21.07% del patrimonio en reembolsos netos.
El patrimonio apenas ha variado (-15%), pero el número de partícipes ha cambiado un -26% en el mismo periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos aptos que permita la normativa en cada momento y de acuerdo a la Directiva 2009/65/CE, cuya rentabilidad está ligada a las materias primas, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo