GLOBAL ALLOCATION, FI · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Cobra un 1,36 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 0 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 25,76 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Su valor sube y baja un 17,29 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 8,16 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 2 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 2,01 % en el periodo, mejor que el 11 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 34,02
Precio de una participación
Patrimonio
€ 111M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.01%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.83%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
2.171
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
8.92%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.63% el 10/10/2025 y el peor -1.88% el 01/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública80.7%
€ 74,5M · 6 posiciones
Renta fija privada<0,1%
€ 11K · 2 posiciones
Impaired<0,1%
€ 1K · 5 posiciones
Liquidez19.3%
€ 17,9M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 42% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+5.43%
€ 105M → € 111M
Participaciones
+3.42%
3.156.283 → 3.264.226
Valor liquidativo
+2.01%
€ 33,36 → € 34,02
13 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US912810TP30 | € 26.840.224 | 24.18% |
US912810TE82 | € 25.306.167 | 22.80% |
US912810SV17 | € 21.658.151 | 19.51% |
US912810SB52 | € 233.965 | 0.21% |
US912810SG40 | € 229.265 | 0.21% |
US912810SM18 | € 215.815 | 0.19% |
ES0347854004 | € 10.888 | 0.01% |
AT0000A0V834 | € 472 | 0.00% |
AT0000A0JDG2 | € 397 | 0.00% |
AT0000A0PJJ0 | € 277 | 0.00% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 112.847.048 → € 110.999.764
Partícipes
2.183 → 2.171
En 31/12/2025 el fondo captó un 3.29% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Fondo de autor de alta vinculación con el gestor Luis Bononato Agulló, cuya sustitución supondría un cambio en la Politica de Inversión El Fondo podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta (hasta un máximo del 10% del patrimonio a través de IIC) en activos de Renta Variable, Renta Fija y otros instrumentos financieros aptos que permita la normativa en cada momento y de acuerdo a la Directiva 2009/65/CE, cuya rentabilidad está ligada a las materias primas, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición invertida en Renta Fija o Renta Variable. Dentro de la Renta Fija, además de valores, se incluye la inversión en depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos..
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo