GESTION VALUE, FI · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 17,9391
Precio de una participación
Patrimonio
€ 140.8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+22.69%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
1.19%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
3.456
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
6.99%
IBEX 16.21% · deuda 0.52%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.16% el 11/11/2025 y el peor -2.00% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF89.7%
€ 126.7M · 13 posiciones
Renta variable5.6%
€ 7.9M · 1 posiciones
Deuda pública2.7%
€ 3.8M · 1 posiciones
Liquidez2.0%
€ 2.8M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 5% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+50.62%
€ 93.5M → € 140.8M
Participaciones
+22.79%
6.393.035 → 7.850.228
Valor liquidativo
+22.69%
€ 14,6252 → € 17,9391
15 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 90% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0124037039 | € 19.653.478 | 13.96% |
ES0159259029 | € 19.130.100 | 13.58% |
ES0112611001 | € 18.370.633 | 13.05% |
ES0114638036 | € 14.382.218 | 10.21% |
ES0167974007 | € 9.959.604 | 7.07% |
ES0112602000 | € 8.717.939 | 6.19% |
ES0146309002 | € 8.259.861 | 5.87% |
US0846707026 | € 7.920.182 | 5.62% |
ES0159201021 | € 6.413.134 | 4.55% |
ES0119184036 | € 6.237.595 | 4.43% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 96.828.733 → € 140.819.692
Partícipes
2.494 → 3.456
En 31/12/2025 el fondo captó un 22.53% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo invertirá entre 50%-100% en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta, a través de IIC, entre 75%-100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo