GAMMA GLOBAL, FI · SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Advertencia de la CNMV
ESTE FONDO PUEDE INVERTIR HASTA UN 100% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CRÉDITO MUY ELEVADO.
Cobra un 0,81 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,35 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 2,54 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 25,76 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 5 de los últimos 8 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 8,65 % en el periodo, mejor que el 61 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 13,24
Precio de una participación
Patrimonio
€ 294M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+8,65 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,38 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
8.110
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2,06 %
IBEX 14,09 % · deuda 0,08 %
En ene–dic 2025, su valor subió y bajó un 2,81 % de media, frente a un 8,16 % en el fondo medio de su categoría.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0,18 % el 27/10/2025 y el peor -0,25 % el 15/12/2025, frente a -1,11 % en el fondo medio de su categoría.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada86,7 %
€ 247M · 86 posiciones
Renta variable6,9 %
€ 19,7M · 14 posiciones
Impaired<0,1%
€ 0 · 7 posiciones
Deuda pública<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez6,4 %
€ 18,2M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 16% del resultado bruto de ene–dic 2025.
Sobre un patrimonio medio de € 175M en ene–dic 2025, el resultado neto fueron € 11,8M. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió +8,69 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+360,38 %
€ 63,8M → € 294M
Participaciones
+323,59 %
5.238.602 → 22.190.381
Valor liquidativo
+8,69 %
€ 12,18 → € 13,24
108 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
NO0013685131 | € 14.169.223 | 4,82 % |
NO0013685115 | € 13.589.006 | 4,63 % |
NO0013671107 | € 12.304.651 | 4,19 % |
USU5007TAD73 | € 12.256.922 | 4,17 % |
USG4023LAD31 | € 10.638.893 | 3,62 % |
NO0013606418 | € 8.839.968 | 3,01 % |
NO0011142036 | € 8.313.363 | 2,83 % |
NO0013215509 | € 7.788.049 | 2,65 % |
NO0013603084 | € 7.694.846 | 2,62 % |
NO0013607028 | € 7.083.650 | 2,41 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 37.828.238 → € 293.690.522
Partícipes
666 → 8.110
En 31/12/2025 el fondo captó un 124,25 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá, directa o indirectamente a través de la IIC, un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa será del 0-70% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como indirecta no hay predeterminación por nivel de capitalización, sectores económicos, duración media de la cartera de renta fija, calidad crediticia de los emisores/emisiones (por lo que toda la renta fija podrá ser de baja calidad crediticia o sin rating), emisores / mercados (OCDE o emergentes, sin limitación), pudiendo existir concentración geográfica y/o sectorial. El fondo podrá invertir hasta un 10% en IIC financieras armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro d la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
Inversión y Cobertura.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo