FONPROFIT, FI · GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 163 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
69/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota alta: algo a lo que llega una cuarta parte del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →
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Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 3042,0223
Precio de una participación
Patrimonio
€ 387.6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5.51%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.43%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
556
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.82%
IBEX 19.18% · deuda 0.66%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.82% el 08/04/2026 y el peor -0.77% el 23/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta fija privada55.8%
€ 212.2M · 190 posiciones
Renta variable30.5%
€ 115.7M · 25 posiciones
Fondos y ETF9.0%
€ 34.2M · 4 posiciones
Deuda pública0.3%
€ 1.0M · 2 posiciones
Liquidez4.4%
€ 16.8M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 13% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+8.54%
€ 357.1M → € 387.6M
Participaciones
+2.87%
123.876 → 127.426
Valor liquidativo
+5.51%
€ 2883,0307 → € 3042,0223
221 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00BYVJRF70 | € 12.087.404 | 3.12% |
US5763231090 | € 11.656.382 | 3.01% |
US74762E1029 | € 9.329.883 | 2.41% |
NL0010273215 | € 7.746.300 | 2.00% |
IE000KQNS6Z3 | € 7.626.484 | 1.97% |
IE00B0MTTV84 | € 7.275.014 | 1.88% |
IE00BJCW7L63 | € 7.174.329 | 1.85% |
CA6979001089 | € 7.097.697 | 1.83% |
FR0000121972 | € 6.849.600 | 1.77% |
IT0003132476 | € 6.742.740 | 1.74% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 314.387.135 → € 387.631.521
Partícipes
470 → 556
En 30/06/2026 el fondo captó un 2.81% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
30/06/2025
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad conforme a los riesgos de los activos en que invierte. El fondo es activo y no se gestiona en base a ningún índice de referencia. El Fondo expondrá hasta un 50% del patrimonio a la renta variable, centrándose en valores de elevada capitalización y liquidez, que destaquen por la solvencia, implantación y estabilidad de sus negocios. El porcentaje de inversión en renta variable fluctuará en función de las condiciones del mercado. No se establecen límites prefijados en cuanto a sectores y riesgo divisa. El resto del patrimonio se expondrá a renta fija pública y privada (incluidos depósitos con vencimiento no superior a 1 año y títulos del mercado monetario negociados o no que sean líquidos). No se exigirá calificación crediticia mínima a los activos que componen la cartera de renta fija, que podrán estar calificados o no. No está predeterminada la duración de la cartera. El Fondo invertirá principalmente en EE.UU., Japón y los países de la Unión Europea, sin descartar mercados o emisores de otros países OCDE y emergentes. Podrá invertir un máximo del 10% en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, y pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo