FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028 I, FI · MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 8,0838
Precio de una participación
Patrimonio
€ 41.6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.70%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.33%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.634
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.41%
IBEX 16.21% · deuda 0.37%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.09% el 15/10/2025 y el peor -0.15% el 08/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada54.0%
€ 22.1M · 12 posiciones
Deuda pública44.8%
€ 18.3M · 7 posiciones
Liquidez1.2%
€ 505K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 22% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+46.61%
€ 28.4M → € 41.6M
Participaciones
+42.76%
3.608.571 → 5.151.628
Valor liquidativo
+2.70%
€ 7,8714 → € 8,0838
19 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0005323032 | € 10.704.237 | 25.70% |
IT0005500068 | € 6.567.276 | 15.77% |
XS2895480411 | € 2.170.174 | 5.21% |
XS2583600791 | € 2.162.607 | 5.19% |
FR001400IFX3 | € 2.070.072 | 4.97% |
FR001400N327 | € 2.015.982 | 4.84% |
XS2744125001 | € 2.014.735 | 4.84% |
XS1801905628 | € 1.884.891 | 4.53% |
XS1785340172 | € 1.847.635 | 4.44% |
FR0013477924 | € 1.757.041 | 4.22% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 97.627.297 → € 41.644.796
Partícipes
102 → 1.634
En 31/12/2025 el fondo captó un 28.28% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Fondo de Inversión Garantizado de Rendimiento Fijo. Se garantiza al fondo a vencimiento (20.01.28) el 100% de la inversión inicial a 15.01.25 (o inversión mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) más 3 pagos brutos anuales por importe del 2,01% sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios los días 15.01.26, 15.01.27 y 14.01.28 (o hábil siguiente). TAE GARANTIZADA: 2% para suscripciones a 15.01.25 mantenidas hasta vencimiento. La TAE dependerá de cuándo se suscriba.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y en ambos, para cubrir el objetivo de rentabilidad del fondo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo