FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI · MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Cobra un 1,54 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,05 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 1,96 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,37 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 0,22 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 2,87 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 1 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un -9,67 % en el periodo, mejor que el 0 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 65 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 7,63
Precio de una participación
Patrimonio
€ 23,3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-9,67 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,63 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
810
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
4,41 %
IBEX 16,21 % · deuda 0,37 %
En ene–dic 2025, su valor subió y bajó un 7,08 % de media, frente a un 2,25 % en el fondo medio de su categoría.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0,70 % el 30/10/2025 y el peor -0,92 % el 11/12/2025, frente a -0,24 % en el fondo medio de su categoría.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública63,8 %
€ 14,7M · 10 posiciones
Renta fija privada34,6 %
€ 8,0M · 24 posiciones
Liquidez1,6 %
€ 361K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Sobre un patrimonio medio de € 30,2M en ene–dic 2025, el resultado neto fueron € -3,8M. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió -9,54 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-3,68 %
€ 24,1M → € 23,3M
Participaciones
+6,48 %
2.863.527 → 3.049.112
Valor liquidativo
-9,54 %
€ 8,43 → € 7,63
34 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US912797SA68 | € 4.829.857 | 20,77 % |
US91282CBH34 | € 4.089.028 | 17,58 % |
US912797SK41 | € 3.178.848 | 13,67 % |
US912797SV06 | € 1.365.624 | 5,88 % |
US17275RBP64 | € 1.252.800 | 5,39 % |
US949746SH57 | € 927.374 | 3,99 % |
US42824CBK45 | € 923.725 | 3,97 % |
US855244BE89 | € 852.536 | 3,67 % |
US172967KG57 | € 849.852 | 3,65 % |
US459200JZ55 | € 844.212 | 3,63 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 25.086.291 → € 23.255.873
Partícipes
793 → 810
En 31/12/2025 el fondo captó un 9,48 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo invierte su patrimonio directa o indirectamente a través de IICs, en renta fija pública y privada, fundamentalmente denominada en USD y el resto en euros, diversificando entre distintos emisores y vencimientos. Los mercados de inversión y los emisores pertenecerán a países de la OCDE. No se invertirá en países emergentes. La exposición a riesgo-divisa distinto del euro oscilará entre el 50 y el 100% del patrimonio
Tiene previsto operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y como inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura e inversión, para aquellas operaciones autorizadas de acuerdo con la normativa vigente.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo