FONDMAPFRE GLOBAL, FI · MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 18,1577
Precio de una participación
Patrimonio
€ 358.3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+12.11%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
1.03%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
6.917
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
7.41%
IBEX 16.21% · deuda 0.37%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.80% el 10/11/2025 y el peor -2.12% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF63.0%
€ 223.2M · 27 posiciones
Renta variable23.4%
€ 82.9M · 62 posiciones
Deuda pública2.6%
€ 9.3M · 1 posiciones
Liquidez10.9%
€ 38.6M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 14% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+19.23%
€ 300.5M → € 358.3M
Participaciones
+6.41%
18.547.190 → 19.735.578
Valor liquidativo
+12.11%
€ 16,2053 → € 18,1577
90 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 62% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00B3XXRP09 | € 17.124.915 | 4.78% |
IE00BMTX1Y45 | € 14.308.944 | 3.99% |
LU1775950980 | € 14.113.635 | 3.94% |
LU0441854584 | € 13.892.503 | 3.88% |
LU0234571999 | € 13.250.593 | 3.70% |
LU0129441100 | € 12.579.818 | 3.51% |
LU0234682044 | € 12.184.574 | 3.40% |
LU0496786574 | € 11.657.942 | 3.25% |
LU1883855246 | € 11.168.484 | 3.12% |
LU1098399733 | € 10.587.592 | 2.95% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 269.957.348 → € 358.343.501
Partícipes
5.884 → 6.917
En 31/12/2025 el fondo captó un 6.41% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Invierte más del 50% en IIC financieras, domiciliadas en Estados OCDE, principalmente UE. Estas podrán invertir en renta variable y fija sin predeterminación de divisa, capitalización bursátil, sectores, calificación crediticia, o duración media de la cartera, con exposición a cualquier emisor/mercado, incluso emergentes. El resto se invertirá directamente en renta variable de cualquier capitalización/sector, en renta fija privada emitida en euros y Deuda Pública UE. La duración media máxima será de 2 años. Podrá invertirse hasta el 25% en activos de mediana calidad crediticia. La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar el 100% de la exposición total.
Tiene previsto operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y como inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura e inversión, para aquellas operaciones autorizadas de acuerdo con la normativa vigente.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo