FONDMAPFRE GARANTÍA VII, FI · MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 6,5092
Precio de una participación
Patrimonio
€ 8.9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+6.49%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.35%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
307
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
1.40%
IBEX 16.21% · deuda 0.37%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.55% el 02/10/2025 y el peor -0.52% el 18/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública98.2%
€ 8.0M · 8 posiciones
Liquidez1.8%
€ 145K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 11% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-0.09%
€ 8.9M → € 8.9M
Participaciones
-6.18%
1.451.065 → 1.361.357
Valor liquidativo
+6.49%
€ 6,1124 → € 6,5092
8 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0005416570 | € 2.478.595 | 27.97% |
IT0005274805 | € 2.459.548 | 27.76% |
IT0005622128 | € 2.340.531 | 26.41% |
IT0005556011 | € 255.334 | 2.88% |
IT0005390874 | € 239.145 | 2.70% |
IT0005210650 | € 193.439 | 2.18% |
IT0005580045 | € 0 | 0.00% |
IT0005484552 | € 0 | 0.00% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 6.498.220 → € 8.861.337
Partícipes
193 → 307
En 31/12/2025 salió un 6.38% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Garantiza al fondo a vencimiento (24.09.27) el 103.2% del Valor Liquidativo a 26.07.24 (VLI) y, en caso de ser positiva, el 35% de la variación punto a punto del índice EuroStoxx 50 Price entre 26.07.24 y 17.09.27, aplicable sobre el VLI (tomando como valor inicial y final del índice su precio oficial de cierre en dichas fechas, respectivamente).
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo