Fondo

FONDMAPFRE GARANTÍA IX, FI · MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

FONDMAPFRE GARANTÍA IX, FI

ActivoRiesgo 1/7AcumulaciónEUR

Gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Lo mejor

Eficiencia: Está entre el 10 % que menos mueve la cartera
Gestión activa real: Está entre el 10 % con la cartera más propia
Riesgo: Se mueve menos que la mitad de los fondos parecidos

A tener en cuenta

Coste: Está entre el 25 % que más cobra de su categoría
Trayectoria: Está entre el 25 % que peor rindió de su categoría

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidas0/10

Cobra un 0,65 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 0,61 %.

Está entre el 25 % que más cobra de su categoría
Cobra más que la mitad de los fondos de su categoría
No llega al 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios
Invierte directamente, así que no pagas comisiones dos veces

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

EficienciaCuánto compra y vende, porque cada operación la pagas tú10/10

Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva —.

No está entre el 25 % que más compra y vende de su categoría
Compra y vende menos que la mitad de los fondos parecidos
Está entre el 25 % que menos mueve la cartera
Está entre el 10 % que menos mueve la cartera
Mantiene sus inversiones más de un año de media

Evidencia fuerte. Ver los movimientos →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todos7/10

El 0 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 18,42 %.

No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
Está entre el 25 % con la cartera más propia
Está entre el 10 % con la cartera más propia
No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos

Evidencia media. Ver la cartera →

Riesgo5/10

Su valor sube y baja un 0,76 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 0,92 %.

No está entre el 25 % que más oscila de su categoría
Se mueve menos que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % más estable
No llega al 10 % más estable
Su peor día del periodo perdió un 0,2 %. El fondo medio perdió un 0,08 %.

Evidencia media.

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltono se mide

Solo tiene 3 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.

Evidencia débil.

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidos0/10

Rindió un 0,23 % en el periodo, mejor que el 0 % de los fondos de su categoría.

Está entre el 25 % que peor rindió de su categoría
Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 5 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 29 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 6,12

Precio de una participación

Patrimonio

€ 20,4M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+0,23 %

Ganancia o pérdida · ene–dic 2025

Gastos

0,35 %

Lo que se llevó la gestora

Partícipes

100

Inversores en el fondo

Riesgo (VaR)

N/D

IBEX 11,58 % · deuda 0,24 %

En ene–dic 2025, su valor subió y bajó un 0,76 % de media.

Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.

En ene–dic 2025, su mejor día fue +0,12 % el 15/10/2025 y el peor -0,20 % el 08/12/2025.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.

Deuda pública60,4 %
€ 12,2M · 6 posiciones
Renta fija privada37,9 %
€ 7,6M · 5 posiciones
Liquidez1,7 %
€ 347K

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.

Intereses

+2,31 %

Renta fija

+1,25 %

Resultado bruto

+3,56 %

Gastos

-0,68 %

Comisión de gestión

-0,58 %

Comisión de depositaría

-0,03 %

Servicios exteriores

-0,01 %

Gastos de funcionamiento

-0,03 %

Otros gastos

-0,03 %

Resultado neto

+2,87 %

Los gastos se llevaron el 19% del resultado bruto de ene–dic 2025.

Cartera

11 posiciones declaradas a 31/12/2025.

Concentración top 10 96,7 %Cartera declarada 97,2 %Tesorería € 347.044Rotación 0

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005445306	Government Bond · IT	€ 5.096.022	24,98 %	EUR
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005521981	Government Bond · IT	€ 3.391.158	16,63 %	EUR
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005548315	Government Bond · IT	€ 3.383.386	16,59 %	EUR
HSBC HOLDINGS PLC XS1428953407	Bond · XS	€ 1.716.114	8,41 %	EUR
SOCIETE GENERALE FR0013368602	Bond · FR	€ 1.660.891	8,14 %	EUR
SKANDINAVISKA ENSKILDA XS2356049069	Bond · XS	€ 1.492.773	7,32 %	EUR
BNP PARIBAS XS1722801708	Bond · XS	€ 1.450.309	7,11 %	EUR
INTESA SANPAOLO SPA XS2317069685	Bond · XS	€ 1.329.138	6,52 %	EUR
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0004889033	Government Bond · IT	€ 107.149	0,53 %	EUR
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005323032	Government Bond · IT	€ 99.228	0,49 %	EUR

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2025 → 31/12/2025

€ 20.303.166 → € 20.397.587

Partícipes

100 → 100

En 31/12/2025 el fondo captó un 144,95 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

31/12/2025declaración

Partícipes significativos
Garantías
Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada

30/06/2025

Otro hecho relevante

Partícipes significativos
Garantías
Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

De la declaración · ene–dic 2025

Gastos totales (TER)0,35 %

Comisión de gestión0,37 %

Comisión de depositaría0,02 %

Comisión de éxito0,00 %

Rating del depositarioA+ (Fitch)

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoFONDMAPFRE GARANTÍA IX, FI

NIFV75844019

Nº de registro5944

Fecha de registro21/03/2025

GestoraMAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Atención al clienteN/D

DomicilioPOZUELO, 50 MAJADAHONDA Madrid

DepositarioBNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA

AuditorKPMG AUDITORES SL

Webwww.cnmv.es

Política de inversión

Fondo de Inversión Garantizado de Rendimiento Fijo. Se garantiza al fondo a vencimiento (09.06.2028) el 106,15% del valor liquidativo inicial a 09.06.2025. TAE GARANTIZADA: 2,01%. La TAE dependerá de cuándo se suscriba.

Uso de derivados

La IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.

Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo