FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I. · MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 6,6164
Precio de una participación
Patrimonio
€ 51.6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1.79%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.36%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.557
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
1.22%
IBEX 16.21% · deuda 0.37%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.03% el 29/12/2025 y el peor -0.04% el 08/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública98.8%
€ 48.8M · 7 posiciones
Liquidez1.2%
€ 573K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 29% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-5.43%
€ 54.6M → € 51.6M
Participaciones
-7.10%
8.398.999 → 7.802.656
Valor liquidativo
+1.79%
€ 6,4998 → € 6,6164
7 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0005390874 | € 13.633.013 | 26.41% |
IT0005556011 | € 12.772.819 | 24.74% |
IT0005210650 | € 11.958.868 | 23.16% |
IT0005370306 | € 6.654.477 | 12.89% |
ES0000012J15 | € 3.639.177 | 7.05% |
IT0005484552 | € 93.518 | 0.18% |
IT0005454241 | € 91.341 | 0.18% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 54.498.957 → € 51.625.417
Partícipes
1.682 → 1.557
En 31/12/2025 salió un 7.28% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al fondo a vencimiento (01.02.27) el 109,85% del valor liquidativo inicial a 30.11.23.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y en ambos, para cubrir el objetivo de rentabilidad del fondo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo