FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI · MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Cobra un 2,08 % al año en gastos totales. El fondo medio de todo el mercado cobra 1,12 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 1,27 veces al año. El fondo medio de todo el mercado la renueva 0,59 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 49,82 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de todo el mercado es el 23,25 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de todo el mercado en 2 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 6,57 % en el periodo, mejor que el 38 % de los fondos de todo el mercado.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra todo el mercado, 1.937 fondos. Su vocación no llega a veinte fondos, así que la comparación es menos ajustada. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 36,37
Precio de una participación
Patrimonio
€ 212M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+6,57 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
1,05 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
3.732
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
5,93 %
IBEX 16,21 % · deuda 0,37 %
En ene–dic 2025, su valor subió y bajó un 9,17 % de media, frente a un 7,01 % en el fondo medio de su categoría.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1,21 % el 11/11/2025 y el peor -0,96 % el 18/11/2025, frente a -1,00 % en el fondo medio de su categoría.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable73,1 %
€ 153M · 39 posiciones
Deuda pública12,7 %
€ 26,7M · 23 posiciones
Renta fija privada10,2 %
€ 21,4M · 80 posiciones
Fondos y ETF2,3 %
€ 4,9M · 1 posiciones
Liquidez1,6 %
€ 3,3M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 26% del resultado bruto de ene–dic 2025.
Sobre un patrimonio medio de € 207M en ene–dic 2025, el resultado neto fueron € 13,3M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+2,42 %
€ 207M → € 212M
Participaciones
-3,89 %
6.051.160 → 5.815.618
Valor liquidativo
+6,57 %
€ 34,13 → € 36,37
143 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
NL0000334118 | € 6.857.165 | 3,24 % |
ES0000012P33 | € 6.634.017 | 3,14 % |
NL0010773842 | € 6.540.670 | 3,09 % |
FI0009013296 | € 6.535.308 | 3,09 % |
NL0010273215 | € 6.311.590 | 2,98 % |
DE0008430026 | € 6.265.719 | 2,96 % |
CH0012032048 | € 6.172.994 | 2,92 % |
FR0000120321 | € 6.140.917 | 2,90 % |
DK0062498333 | € 6.087.262 | 2,88 % |
GB00BVZK7T90 | € 5.758.266 | 2,72 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 223.499.125 → € 211.516.225
Partícipes
4.115 → 3.732
En 31/12/2025 salió un 3,99 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La inversión en valores de renta variable oscilará entre el 30% y el 75% de la exposición total. La suma de sus inversiones en activos de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30% de la exposición total. La renta variable se invertirá en valores de alta, mediana y baja capitalización de emisores/mercados de países europeos. En renta fija pública o privada emitida y negociada en la OCDE en euros
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo