FONDEMAR DE INVERSIONES, FI

45/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda. Ojo: su vocación tiene menos de 20 fondos, así que se compara con todo el mercado.

En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.

• Coste0 pts

  • Cobra un 1,17 % al año en gastos totales. El fondo medio de todo el mercado cobra 1,12 %.
  • No está entre el 25 % que más cobra de todo el mercado
  • Cobra menos que la mitad de los fondos de todo el mercado — más barato que el 58 % de ellos
  • No llega al 25 % que menos cobra
  • No llega al 10 % que menos cobra
  • Cobra además una comisión sobre los beneficios (1,37 %)
  • Invierte directamente, así que no pagas comisiones dos veces

  Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →

• Eficiencia0 pts

  • Renueva su cartera 1,83 veces al año. El fondo medio de todo el mercado la renueva 0,59 veces.
  • Está entre el 25 % que más compra y vende de todo el mercado
  • Compra y vende más que la mitad de los fondos parecidos
  • No llega al 25 % que menos mueve la cartera
  • No llega al 10 % que menos mueve la cartera
  • Cambia su cartera entera en menos de un año, y cada compraventa tiene un coste

  Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →

• Gestión activa real0 pts

  • El 52,19 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de todo el mercado es el 23,25 %.
  • No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
  • Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
  • No llega al 25 % con la cartera más propia
  • No llega al 10 % con la cartera más propia
  • No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos

  Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →

• Riesgo0 pts

  • Su valor sube y baja un 5,47 % de media. En el fondo medio de todo el mercado es un 7,01 %.
  • No está entre el 25 % que más oscila de todo el mercado
  • Se mueve menos que la mitad de los fondos parecidos
  • No llega al 25 % más estable
  • No llega al 10 % más estable
  • Su peor día del periodo perdió un 0,66 %. El fondo medio perdió un 1,01 %.

  Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →

• Consistencia0 pts

  • Ha rendido mejor que el fondo medio de todo el mercado en 5 de los últimos 10 trimestres.
  • Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
  • Gana la mitad de los trimestres o más
  • No llega a ganar dos de cada tres trimestres
  • No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

  Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →

• Trayectoria0 pts

  • Rindió un 17,61 % en el periodo, mejor que el 79 % de los fondos de todo el mercado.
  • No está entre el 25 % que peor rindió de todo el mercado
  • Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
  • Está entre el 25 % que mejor rindió
  • No llega al 10 % que mejor rindió

  Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →

• Renta fija privada50.8%

  € 6.1M · 36 posiciones

• Renta variable41.2%

  € 5.0M · 44 posiciones

• Deuda pública1.8%

  € 213K · 1 posiciones

• Liquidez6.3%

  € 761K