FONDANETO, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 9,1787
Precio de una participación
Patrimonio
€ 4.1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.72%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.30%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
106
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.48%
IBEX 19.18% · deuda 0.66%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.19% el 08/04/2026 y el peor -0.06% el 07/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Deuda pública61.7%
€ 2.5M · 6 posiciones
Renta fija privada30.2%
€ 1.2M · 4 posiciones
Liquidez8.1%
€ 330K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 33% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-41.83%
€ 7.0M → € 4.1M
Participaciones
-42.25%
769.135 → 444.163
Valor liquidativo
+0.72%
€ 9,1127 → € 9,1787
10 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0L02701156 | € 979.898 | 24.04% |
ES0L02702055 | € 880.671 | 21.60% |
ES0L02608070 | € 490.592 | 12.03% |
FR001400IEQ0 | € 312.159 | 7.66% |
XS2537060746 | € 306.117 | 7.51% |
FR001400HQM5 | € 303.979 | 7.46% |
XS2972972017 | € 301.475 | 7.39% |
ES0L02611066 | € 49.285 | 1.21% |
ES0L02612049 | € 49.193 | 1.21% |
ES0L02703053 | € 48.882 | 1.20% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 6.836.658 → € 4.076.824
Partícipes
107 → 106
En 30/06/2026 salió un 55.73% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Fondaneto es un Fondo de Inversión con vocación inversora Global. El fondo tendrá entre 0% a 100% de la exposición total en activos de renta fija y renta variable. No existe ninguna distribución predeterminada por tipo de activos, emisores (público/privado), mercados, divisas, países, capitalización, sector económico, rating mínimo (por lo que el 100% de la cartera podrá ser de baja calidad) y duración. Dentro de la cartera de renta fija se incluirá la inversión en depósitos y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. La renta fija privada no incluirá titulizaciones. El riesgo divisa podrá llegar al 100% de la exposición total. Podrá invertir de 0% a 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Como máximo se podrá invertir un máximo del 30% en IIC no armonizadas. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo