FONBUSA MIXTO, FI · GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra todo el mercado, 1.937 fondos con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
61/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota alta: algo a lo que llega una cuarta parte del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda. Ojo: su vocación tiene menos de 20 fondos, así que se compara con todo el mercado.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
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Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 161,4176
Precio de una participación
Patrimonio
€ 47.1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+25.42%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.70%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
157
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.42%
IBEX 16.03% · deuda 0.35%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.75% el 15/12/2025 y el peor -1.01% el 18/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable54.7%
€ 25.8M · 35 posiciones
Renta fija privada12.2%
€ 5.7M · 29 posiciones
Fondos y ETF5.3%
€ 2.5M · 2 posiciones
Impaired0.7%
€ 319K · 1 posiciones
Deuda pública0.6%
€ 298K · 3 posiciones
Liquidez26.5%
€ 12.5M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 7% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+34.97%
€ 34.9M → € 47.1M
Participaciones
+7.61%
271.080 → 291.715
Valor liquidativo
+25.42%
€ 128,6967 → € 161,4176
70 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0113900J37 | € 4.455.935 | 9.46% |
ES0144580Y14 | € 2.821.046 | 5.99% |
NL0015001FS8 | € 2.420.461 | 5.14% |
ES0138784030 | € 2.092.523 | 4.44% |
ES0173516115 | € 2.014.879 | 4.28% |
ES0113679I37 | € 1.661.797 | 3.53% |
ES0124244E34 | € 1.193.436 | 2.53% |
ES0113211835 | € 1.192.053 | 2.53% |
ES0157261019 | € 952.500 | 2.02% |
ES0140609019 | € 940.050 | 2.00% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 33.725.689 → € 47.087.960
Partícipes
152 → 157
En 31/12/2025 el fondo captó un 7.82% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50%IBEX35 y 50% EONIA.Se invierte un 30-75% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados europeos,de cualquier capitalización y sector,y el resto de activos de renta fija pública/privada(incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no,líquidos).Los emisores/mercados de renta fija serán de OCDE,pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en paises emergentes.Más del 80% de la exposición a renta fija se invertirá en emisiones con al menos calidad crediticia media(rating mínomo BBB- por S&P o equivalentes por otras agencias)o,si fuera inferior,un rating mínimo igual al Reino de España en cada momento.Para emisiones no calificadas,se atenderá al rating del emisor.El resto de la exposición se podrá invertir en emisiones/ emisores de baja calidad(rating inferior BBB-)o,no calificadas.La duración media de la cartera de renta fija no está predeterminada.Se podrá invertir hasta un 10% en IIC financieras que sean apto,armonizadas o no,pertenecientes o no al grupo de la gestora.Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la UE,una CCAA,una Entidad Local,los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. La exposición máx a riesgo de mercados por derivados es el patrimonio neto.
De forma directa solo se realiza operativa con derivados en mercados organizados con la finalidad de cobertura, aunque indirectamente, podrán utilizarse derivados, negociados o no en mercados organizados, como cobertura e inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una camara de compensación.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo