FON FINECO VALOR, FI · G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
Cobra un 1,33 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,7 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,32 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 87,83 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 77,71 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 1 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 19,03 % en el periodo, mejor que el 39 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 75 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 15,52
Precio de una participación
Patrimonio
€ 18,4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+19,03 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,67 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
212
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
7,09 %
IBEX 16,21 % · deuda 0,08 %
En ene–dic 2025, su valor subió y bajó un 14,79 % de media, frente a un 13,95 % en el fondo medio de su categoría.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1,36 % el 10/11/2025 y el peor -1,87 % el 18/11/2025, frente a -1,75 % en el fondo medio de su categoría.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable88,7 %
€ 16,2M · 50 posiciones
Liquidez11,3 %
€ 2,1M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 12% del resultado bruto de ene–dic 2025.
Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió +19,03 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-0,33 %
€ 18,5M → € 18,4M
Participaciones
-16,26 %
1.416.372 → 1.186.062
Valor liquidativo
+19,03 %
€ 13,04 → € 15,52
50 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
DE0007236101 | € 1.333.740 | 7,25 % |
FR0000120578 | € 942.594 | 5,12 % |
DE0008404005 | € 930.952 | 5,06 % |
ES0113900J37 | € 912.463 | 4,96 % |
FR0000120628 | € 803.676 | 4,37 % |
FR0000130809 | € 748.636 | 4,07 % |
GB00BVZK7T90 | € 649.016 | 3,53 % |
FR0000121972 | € 646.445 | 3,51 % |
FR0000125007 | € 550.196 | 2,99 % |
NL0011821202 | € 545.675 | 2,96 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 21.355.238 → € 18.407.042
Partícipes
273 → 212
En 31/12/2025 salió un 17,90 % del patrimonio en reembolsos netos.
El patrimonio apenas ha variado (-14%), pero el número de partícipes ha cambiado un -22% en el mismo periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Eurozone 50 Net Return. Fondo con mínimo del 90% de su exposición total en valores cotizados en zona euro y emitidos en zona euro (máximo 10% emitidoinferior al 90% de la en OCDE), y resto en renta fija. Exposición a renta variable nacional inferioral 90% de la exposición total a renta variable. No existeestora presenten un exposición al riesgo divisa. Se seleccionaran al menos 25 valores que, a juicio de la Gestora, presenten unpotencial de revalorización adecuado, según criterios de capitalización mínima (unos 180 millones de euros), liquidez y diversificación sectorial (ponderación de un sector inferior al 25%). Es intención que estén representados todos los sectores bursatiles que cumplan esos criterios y en todo caso Banca y Seguros, Telecomuniaciones, Energia y Electricas, Construcción, Alimentación y Distribución. Salvo excepciones, los valores se mantendrán al menos 6 meses. En renta fija se invertirá en Deuda Pública a corto plazo emitida por el Estado, Comunidades Autónomas u otros Estados euro y enzo emitida por el Renta Fija Privada de emisores euro con calificación crediticia elevada (al menos A por S&P o equivalentes), todo negociado en zona euro.
El fondo puede operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo