FON FINECO BASE, FI · G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
Cobra un 0,23 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 0,45 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,78 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 71,42 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 9,13 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 3 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 1,98 % en el periodo, mejor que el 46 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 75 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 1012,80
Precio de una participación
Patrimonio
€ 728M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1,98 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,12 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
2.163
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0,22 %
IBEX 16,21 % · deuda 0,08 %
En ene–dic 2025, su valor subió y bajó un 0,02 % de media, frente a un 0,14 % en el fondo medio de su categoría.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0,01 % el 01/10/2025 y el peor N/D el 16/03/2022.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública72,3 %
€ 525M · 12 posiciones
Liquidez27,7 %
€ 201M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 11% del resultado bruto de ene–dic 2025.
Sobre un patrimonio medio de € 882M en ene–dic 2025, el resultado neto fueron € 17,5M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-22,89 %
€ 944M → € 728M
Participaciones
-24,38 %
950.845 → 719.023
Valor liquidativo
+1,98 %
€ 993,16 → € 1012,80
12 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES00000128H5 | € 191.999.150 | 26,37 % |
ES00000127Z9 | € 182.999.498 | 25,13 % |
ES0000012K95 | € 99.999.996 | 13,73 % |
ES0000012M69 | € 49.999.663 | 6,87 % |
ES0000012I08 | € 50.000 | 0,01 % |
ES0000012M85 | € 50.000 | 0,01 % |
ES00000121S7 | € 0 | 0,00 % |
ES0000011876 | € 0 | 0,00 % |
ES0000012F76 | € 0 | 0,00 % |
ES0000012O00 | € 0 | 0,00 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 1.027.316.232 → € 728.229.245
Partícipes
2.926 → 2.163
En 31/12/2025 salió un 26,49 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice ESTR Compounded Index. El objetivo es mantener y obtener una rentabilidad acorde con los tiposdel mercado monetario. El fondo invierte en instrumentos del mercado monetario(cotizados y no cotizados que sean líquidos) de emisores públicos y privados del área euro, sin descartar otros OCDE y en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito UE o OCDE sujetos a supervisión prudencial. Todos los activos tendrán vencimiento legal residual igual o inferior a 2 añossiempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. La duración media y vencimiento medio de la cartera será igual o inferior a 6 meses y 12 meses,respectivamente. Los activos serán de elevada calidad a juicio de la gestora.No existirán activos con calificación crediticia a corto plazo inferior a A2 o, si no tienen calificación crediticia específica por ninguna agencia reconocida, calidad equivalente a juicio de la gestora. Como excepción a lo anterior, se podrá invertir un máximo de un 25% de exposición en deuda soberana de calificación crediticia al menos media (rating mínimo BBB-). No obstante se podrá invertir sin limitacion en deuda soberana con al menos igual calificación crediticia a la de España si esta al menos BBB-. Sin exposición a RV, divisas, materias primas ni deuda subordinada
El fondo podrá operar con instrumentos derivados negociados y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo