FLMCINCO, SICAV S.A. · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 27,0317
Precio de una participación
Patrimonio
€ 16.5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+11.35%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.51%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
160
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF55.0%
€ 9.0M · 13 posiciones
Renta variable41.0%
€ 6.7M · 35 posiciones
Deuda pública1.2%
€ 200K · 2 posiciones
Renta fija privada1.1%
€ 183K · 1 posiciones
Liquidez1.7%
€ 272K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 5% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+9.89%
€ 15.0M → € 16.5M
Participaciones
-1.31%
618.942 → 610.807
Valor liquidativo
+11.35%
€ 24,2753 → € 27,0317
51 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 55% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU0888974473 | € 1.869.213 | 11.32% |
IE00B441G979 | € 1.568.336 | 9.50% |
IE00B53SZB19 | € 1.417.029 | 8.58% |
IE00BYWYC907 | € 1.097.999 | 6.65% |
LU0320897043 | € 798.737 | 4.84% |
DE0002635307 | € 728.916 | 4.41% |
IE00BG0R1F40 | € 517.532 | 3.13% |
CH0244767585 | € 416.704 | 2.52% |
US02079K3059 | € 412.964 | 2.50% |
US30303M1027 | € 345.183 | 2.09% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 13.613.512 → € 16.511.131
Partícipes
165 → 160
En 30/06/2026 salió un 1.33% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La Sociedad puede invertir en renta fija, renta variable y en divisas distintas al euro, sin límite alguno predeterminado. La selección de valores estará basada en el análisis fundamental, tanto para renta variable, con valores de alta y baja capitalización, como para renta fija pública y privada, sin predeterminar el plazo, la duración y la calificación crediticia. La política de inversiones aplicada y los resultados de la misma se recogen en el anexo explicativo de este informe periódico.
La sociedad ha realizado operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión de la sociedad se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo