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FINTECH INCOME,SICAV,S.A. · GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

FINTECH INCOME,SICAV,S.A.

ActivoRiesgo 6/7AcumulaciónEUR

Gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

Advertencia de la CNMV

Informarles que el Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio 2018 ha sido aprobado sin salvedades.

Declaración a la CNMV

Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.

CifrasRepartoRentabilidadAtribuciónCarteraMovimientosPartícipesInformeHechosFicha

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 1,6621

Precio de una participación

Patrimonio

€ 6.2M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+4.43%

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0.81%

Lo que se llevó la gestora

Partícipes

205

Inversores en el fondo

Riesgo (VaR)

N/D

Pérdida potencial estimada

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.

87.3%
7.9%
  • Renta variable87.3%

    € 5.2M · 29 posiciones

  • Fondos y ETF7.9%

    € 470K · 2 posiciones

  • Renta fija privada<0,1%

    € 0 · 1 posiciones

  • Deuda pública<0,1%

    € 0 · 2 posiciones

  • Liquidez4.8%

    € 283K

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.

Intereses
+0.10%
Dividendos
+0.80%
Renta fija
-0.15%
Renta variable
+13.79%
Derivados
-10.56%
Otras IIC
+0.65%
Otros resultados
+0.44%
Otros rendimientos
+0.01%
Resultado bruto
+5.08%
Gastos
-1.19%
Comisión de gestión
-1.02%
Comisión de depositaría
-0.03%
Servicios exteriores
-0.08%
Gastos de funcionamiento
-0.03%
Resultado neto
+3.89%

Los gastos se llevaron el 23% del resultado bruto de ene–jun 2026.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

+5.61%

€ 5.9M → € 6.2M

=

Participaciones

+1.14%

3.709.298 → 3.751.435

×

Valor liquidativo

+4.43%

€ 1,5916 → € 1,6621

Cartera

34 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 58.4%Cartera declarada 90.4%Tesorería € 282.653Rotación 0,17
TítuloTipoValorPesoDivisa
ELCANO SPECIAL SIT SICAV SA
ES0118626037
Fund · ES€ 467.3517.50%EUR
NOKIA OYJ
FI0009000681
Equity · FI€ 462.2007.41%EUR
OBRASCON HUARTE LAIN S.A.
ES0142090317
Equity · ES€ 418.7446.72%EUR
PROMOTORA DE INFORMACIONES-A
ES0171743901
Equity · ES€ 377.5906.06%EUR
DYNAGAS LNG PARTNERS LP
MHY2188B1083
Equity · MH€ 355.9775.71%USD
NOBLE CORP PLC
GB00BMXNWH07
Equity · GB€ 341.1805.47%USD
GOLAR LNG LTD
BMG9456A1009
Equity · BM€ 328.0675.26%USD
NOV INC
US62955J1034
Equity · US€ 309.3304.96%USD
KOSMOS ENERGY LTD
US5006881065
Equity · US€ 305.5564.90%USD
TUBACEX SA
ES0132945017
Equity · ES€ 272.5594.37%EUR

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026

€ 5.938.569 → € 6.235.144

Partícipes

197 → 205

En 30/06/2026 el fondo captó un 0.96% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

  • Endeudamiento
  • Otro hecho relevante
  • Operaciones con el depositario

31/12/2025

  • Suspensión de la negociación
  • Operaciones con el depositario

30/06/2025

  • Otro hecho relevante
  • Operaciones con el depositario

31/12/2024

  • Operaciones con el depositario

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

De la declaración · ene–jun 2026

Gastos totales (TER)0.81%
Comisión de gestión0.67%
Comisión de depositaría0.03%
Comisión de éxito0.35%
Rating del depositarioNA

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoFINTECH INCOME,SICAV,S.A.
NIFA-82313941
Nº de registro547
Fecha de registro24/05/1999
GestoraGESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
Atención al clientepartícipes_gesalcala@creand.es
DomicilioC/Ortega y Gasset, 7, 28006 Madrid
DepositarioBANCO INVERSIS, S.A.
AuditorKPMG AUDITORES, S.L.
Webwww.creand.es

Política de inversión

La Sociedad podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos derenta variable, renta fija , sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidadde su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total. La Sociedad no tiene ningún índice dereferencia en su gestión. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado através de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Uso de derivados

Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo