FINANCIALFOND, FI · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 40,8614
Precio de una participación
Patrimonio
€ 8.1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-3.13%
Ganancia o pérdida · ene–mar 2026
Gastos
0.48%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
118
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
6.81%
IBEX 19.59% · deuda 0.08%
En ene–mar 2026, su mejor día fue +2.06% el 10/03/2026 y el peor -3.97% el 03/03/2026.
Reparto de la cartera declarada a 31/03/2026.
Renta variable96.4%
€ 7.8M · 59 posiciones
Fondos y ETF3.4%
€ 273K · 2 posiciones
Impaired<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez0.3%
€ 20K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–mar 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-2.88%
€ 8.3M → € 8.1M
Participaciones
+0.27%
197.563 → 198.091
Valor liquidativo
-3.13%
€ 42,1822 → € 40,8614
62 posiciones declaradas a 31/03/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0105777017 | € 422.250 | 5.22% |
US7960508882 | € 318.983 | 3.94% |
IE00BYTBXV33 | € 310.310 | 3.84% |
DE0008404005 | € 287.440 | 3.55% |
US02079K1079 | € 248.192 | 3.07% |
FR0000131104 | € 242.970 | 3.00% |
DE0005557508 | € 239.625 | 2.96% |
ES0124244E34 | € 228.840 | 2.83% |
NL0009432491 | € 220.430 | 2.72% |
FR0000125007 | € 210.180 | 2.60% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 31/03/2026
€ 4.295.967 → € 8.090.988
Partícipes
104 → 118
En 31/03/2026 el fondo captó un 0.30% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/03/2026declaración
31/12/2025
30/09/2025
30/06/2025
De la declaración · ene–mar 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como la rentabilidad del Ibex 35 Net TR (40%), Euro Stoxx 50 Net TR (20%),S&P 500 Net TR (15%), MSCI AC Asia Pacific Net TR (15%) y FTSE 100Net TR (10%). El fondo podrá invertir entre el 75% y el 100% en renta variable en valores de emisores de baja, media y alta capitalización de los países miembros de la OCDE con la siguiente distribución en los distintos mercados: 40% Nacional, 20% Zona Euroa, 15% Estados Unidos, 15% Asia y 10% resto zona no euro y sin concentración sectorial. La inversión en valores de baja o media capitalización bursátil se realizará solamente en el mercado nacional y Zona Euro. La exposición a la renta fija será como máximo del 25%, de emisores públicos o privados, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado moentario no cotizados que sean líquidos, sin calidad crediticia definida ni para las emisiones ni para los emisores. La duración media de la renta fija no está determinada.
Puede operar en instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados, con la finalidad de cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo