EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Advertencia de la CNMV
LAS INVERSIONES EN RENTA FIJA REALIZADAS POR EL FONDO TENDRÍAN PÉRDIDAS SI LOS TIPOS DE INTERÉS SUBEN, POR LO QUE LOS REEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DEL VENCIMIENTO PUEDEN SUPONER PÉRDIDAS PARA EL INVERSOR. ESTE FONDO NO TIENE GARANTÍA DE UN TERCERO, POR LO QUE NI EL CAPITAL INVERTIDO NI LA RENTABILIDAD ESTÁN GARANTIZADOS.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 27 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
70/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota alta: algo a lo que llega una cuarta parte del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 112,4488
Precio de una participación
Patrimonio
€ 306.0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1.17%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.31%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
8.841
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.73%
IBEX 19.18% · deuda 0.66%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.11% el 08/04/2026 y el peor -0.03% el 07/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Deuda pública80.0%
€ 243.1M · 3 posiciones
Renta fija privada17.5%
€ 53.2M · 6 posiciones
Liquidez2.5%
€ 7.5M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 24% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+35.68%
€ 225.5M → € 306.0M
Participaciones
+34.11%
2.028.953 → 2.720.959
Valor liquidativo
+1.17%
€ 111,1459 → € 112,4488
9 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR0129287324 | € 83.023.324 | 27.13% |
IT0005678492 | € 81.137.749 | 26.52% |
BE0312818900 | € 78.901.498 | 25.79% |
XS3298924336 | € 11.808.642 | 3.86% |
XS3298832729 | € 11.807.536 | 3.86% |
FR0129621779 | € 11.806.150 | 3.86% |
XS2081018629 | € 5.936.193 | 1.94% |
XS3280343107 | € 5.905.622 | 1.93% |
ES0513508038 | € 5.904.890 | 1.93% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 234.918.136 → € 305.968.699
Partícipes
7.004 → 8.841
En 30/06/2026 el fondo captó un 27.90% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Durante la estrategia se invertirá en deuda pública UE; emitida y/o avalada por Estados y entidades supranacionales, CCAA y liquidez, y en r.fija privada, de emisores y mercados OCDE (no emergentes), todo ello con vencimiento similar al de la estrategia. A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media (mín.Baa3/BBB-) o, si fuera inferior, el rating del R. de España en cada momento. No existe exposición a riesgo divisa. La rentabilidad bruta estimada de la cartera de r.fija y liquidez será, al vencimiento de la estrategia, de 1,180%. Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos del fondo, estimados para todo el periodo en 0,448%.La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.Podrá operar con derivados negociados y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máx. de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Con el fin de poder alcanzar el objetivo de rentabilidad, no se valorarán los instrumentos financieros derivados que se utilicen hasta el 25.3.26, inclusive, cuando estos se valoren, podrán producirse oscilaciones apreciables en el valor liquidativo de la participación que no afectarán al objetivo de rentabilidad.
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo