EUGEMOR, SICAV, S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 3,0950
Precio de una participación
Patrimonio
€ 7.6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+4.28%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.59%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
222
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF83.5%
€ 6.3M · 25 posiciones
Renta variable7.9%
€ 595K · 6 posiciones
Liquidez8.6%
€ 655K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 10% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+4.27%
€ 7.3M → € 7.6M
Participaciones
-0.01%
2.468.050 → 2.467.898
Valor liquidativo
+4.28%
€ 2,9680 → € 3,0950
31 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 83% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00BD008T51 | € 715.796 | 9.37% |
IE00B03HD316 | € 453.039 | 5.93% |
LU1650589762 | € 416.348 | 5.45% |
IE0008248795 | € 401.028 | 5.25% |
IE00B81TMV64 | € 399.415 | 5.23% |
LU1601096537 | € 300.056 | 3.93% |
LU0360478795 | € 278.656 | 3.65% |
LU0175073468 | € 274.296 | 3.59% |
LU0539144625 | € 244.797 | 3.20% |
LU0683601701 | € 238.177 | 3.12% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 6.444.150 → € 7.638.076
Partícipes
255 → 222
En 30/06/2026 salió un 0.01% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo