ESTRATEGIA FUTURO CAPITAL, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 674 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
55/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos.
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,9374
Precio de una participación
Patrimonio
€ 69.6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.78%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.28%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
4.548
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
-0.02%
IBEX 1.00% · deuda 0.02%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.08% el 29/12/2025 y el peor -0.08% el 08/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF98.5%
€ 68.2M · 14 posiciones
Liquidez1.5%
€ 1.0M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 10% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+36.97%
€ 50.8M → € 69.6M
Participaciones
+33.27%
4.772.764 → 6.360.580
Valor liquidativo
+2.78%
€ 10,6420 → € 10,9374
14 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 98% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU1922482994 | € 8.668.000 | 12.46% |
LU1434522717 | € 8.325.000 | 11.97% |
IE00B3VTMJ91 | € 8.142.000 | 11.70% |
LU2459204314 | € 6.529.000 | 9.39% |
LU0227127643 | € 5.830.000 | 8.38% |
LU1938385884 | € 5.150.000 | 7.40% |
IE00BMYPM319 | € 4.049.000 | 5.82% |
LU1055715772 | € 3.444.000 | 4.95% |
LU0627763740 | € 3.428.000 | 4.93% |
LU2037748774 | € 3.398.000 | 4.88% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 37.995.000 → € 69.568.000
Partícipes
2.608 → 4.548
En 31/12/2025 el fondo captó un 26.42% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales ( art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EURIBOR 3 meses, gestionándose con un objetivo de volatilidad máxima inferior al 3% anual. El índice se toma a efectos meramente informativos. Se aplican criterios financieros y extra financieros, seleccionando empresas cuya estrategia trate de minimizar riesgos ASG. Más del 50% del patrimonio cumple (directa e indirectamente) el ideario sostenible del FI, incluyendo un mínimo de 20% en inversiones sostenibles vinculadas a los ODS, no alterando el resto de inversiones la consecución de las características ASG promovidas por el FI. Invierte, directa/indirectamente (50-100% en IIC), 0-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija pública/privada (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta 20% en depósitos). La exposición al riesgo divisa es entre el 0%-100%. Podrá invertir, mediante derivados, 0-30% de la exposición total en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a riesgo de crédito, divisas, inflación, materias primas (a través de activos aptos según Directiva 2009/65/CE), o volatilidad (de acciones cotizadas, índices bursátiles, tipos de interés/cambio). No hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado) emisores/mercados (OCDE/emergentes, sin límite), duración media de cartera de renta fija, o sector. Puede existir concentración sectorial/geográfica. Las emisiones tendrán al menos media calidad (mínimo BBB-) o si es inferior, el rating de España en cada momento. La exposición a renta variable de baja capitalización será inferior al 25%. La inversión en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del FI.
Podrá invertir, mediante derivados, 0-30% de la exposición total en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a riesgo de crédito, divisas, inflación, materias primas (a través de activos aptos según Directiva 2009/65/CE), o volatilidad (de acciones cotizadas, índices bursátiles, tipos de interés/cambio). La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo