ESTRATEGIA FUTURO ACUMULACIÓN, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,8269
Precio de una participación
Patrimonio
€ 107.5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3.02%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.49%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
4.547
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
-0.13%
IBEX 1.00% · deuda 0.02%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.21% el 27/10/2025 y el peor -0.33% el 14/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF94.4%
€ 100.9M · 25 posiciones
Liquidez5.6%
€ 6.0M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 15% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+27.94%
€ 84.0M → € 107.5M
Participaciones
+24.19%
7.995.417 → 9.929.136
Valor liquidativo
+3.02%
€ 10,5094 → € 10,8269
25 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 94% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU0336683767 | € 14.515.000 | 13.50% |
LU0390558301 | € 12.168.000 | 11.32% |
LU0503372780 | € 10.554.000 | 9.82% |
LU2051031982 | € 7.435.000 | 6.92% |
IE0032568770 | € 6.824.000 | 6.35% |
LU1003273924 | € 6.324.000 | 5.88% |
LU1506496410 | € 5.259.000 | 4.89% |
LU1946820187 | € 4.091.000 | 3.81% |
IE00BCCW0T67 | € 3.546.000 | 3.30% |
LU1650062323 | € 3.198.000 | 2.97% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 64.799.000 → € 107.502.000
Partícipes
2.608 → 4.547
En 31/12/2025 el fondo captó un 20.24% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EURIBOR 3 meses +150 puntos básicos, gestionándose con un objetivo de volatilidad máxima inferior al 10% anual. El índice se toma a efectos meramente informativos. Se aplican criterios financieros y extrafinancieros, eligiendo empresas cuya estrategia trate de minimizar riesgos ASG. Más del 50% del patrimonio cumple (directa e indirectamente) el ideario sostenible del FI, incluido un mínimo de 20% en inversiones sostenibles vinculadas a los ODS, no alterando el resto de inversiones la consecución de las características ASG promovidas por el FI. Invierte, directa/indirectamente (50-100% en IIC), 0-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija pública/ privada (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta 20% en depósitos), buscando activos con dividendos/cupones recurrentes. La exposición riesgo divisa está entre el 0% y el 100%. Podrá invertir, vía derivados, 0-30% de la exposición total en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a riesgo de crédito, divisas, inflación, materias primas (vía activos aptos según Directiva 2009/65/CE), o volatilidad (de acciones cotizadas, índices bursátiles, tipos interés/cambio). Sin predeterminación por tipo de emisor (público/privado) emisores/mercados (OCDE/emergentes, sin límite), duración media cartera renta fija, capitalización, sector. Puede existir concentración sectorial/geográfica. Las emisiones tendrán al menos media calidad (mínimo BBB-) o si es inferior, el rating de España en cada momento, con hasta 25% en baja calidad (inferior a BBB-).
Podrá invertir, vía derivados, 0-30% de la exposición total en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a riesgo de crédito, divisas, inflación, materias primas (vía activos aptos según Directiva 2009/65/CE), o volatilidad (de acciones cotizadas, índices bursátiles, tipos interés/cambio). La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo