EDUMONE, SICAV, S.A. · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 1,5528
Precio de una participación
Patrimonio
€ 7.5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1.67%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.56%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
202
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta fija privada73.0%
€ 5.3M · 51 posiciones
Fondos y ETF11.5%
€ 839K · 6 posiciones
Private Equity2.9%
€ 214K · 3 posiciones
Renta variable1.0%
€ 75K · 3 posiciones
Deuda pública<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez11.6%
€ 844K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 33% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-4.14%
€ 7.8M → € 7.5M
Participaciones
-5.72%
5.126.339 → 4.833.025
Valor liquidativo
+1.67%
€ 1,5272 → € 1,5528
64 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 11% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
PTME9PJM0006 | € 288.933 | 3.85% |
ES0211839255 | € 277.624 | 3.70% |
ES0173052004 | € 220.761 | 2.94% |
LU1966822873 | € 208.753 | 2.78% |
LU1694789709 | € 204.352 | 2.72% |
XS2800064912 | € 203.189 | 2.71% |
ES0205709001 | € 197.158 | 2.63% |
ES05781650D1 | € 197.094 | 2.63% |
ES0505461758 | € 197.040 | 2.63% |
PTG1VQJM0155 | € 196.336 | 2.62% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 6.528.935 → € 7.504.793
Partícipes
196 → 202
En 30/06/2026 salió un 5.87% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo