DUX MULTIGESTION/MODERADO · DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
Compartimento de DUX MULTIGESTIÓN, FI
Gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
Cobra un 1,87 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 99,61 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Su valor sube y baja un 3,97 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 8,16 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 2 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 5,98 % en el periodo, mejor que el 42 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 5 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 12,10
Precio de una participación
Patrimonio
€ 12,9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5.98%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.95%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
156
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.61%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.40% el 11/11/2025 y el peor -0.61% el 14/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF98.3%
€ 12,7M · 9 posiciones
Deuda pública0.4%
€ 49K · 2 posiciones
Liquidez1.3%
€ 170K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 18% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-0.08%
€ 12,9M → € 12,9M
Participaciones
-5.72%
1.131.589 → 1.066.883
Valor liquidativo
+5.98%
€ 11,42 → € 12,10
11 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 99% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU0284394151 | € 1.443.316 | 11.18% |
FR0011645555 | € 1.442.676 | 11.17% |
LU1245470676 | € 1.439.461 | 11.15% |
LU1582988561 | € 1.438.806 | 11.14% |
LU0841179863 | € 1.437.930 | 11.14% |
ES0116567035 | € 1.434.794 | 11.11% |
IE00B6T42S66 | € 1.427.828 | 11.06% |
LU1882691253 | € 1.420.887 | 11.00% |
LU0351545230 | € 1.250.050 | 9.68% |
ES0000012N43 | € 49.488 | 0.38% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 12.953.373 → € 12.912.723
Partícipes
174 → 156
En 31/12/2025 salió un 5.89% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
DUX MULTIGESTION/MODERADO invierte entre un 50% y un 100% de su patrimonio en IIC financieras, con un un máximo del 30% en IIC no armonizadas. Podrá invertir en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. La política de inversiones busca, de manera activa, el crecimiento del valor de las participaciones del Fondo a largo plazo, a través de las inversiones en los diferentes instrumentos financieros, en la proporción que se considere más adecuada en cada momento. El inversor debe, por tanto, plantear su inversión en DUX MULTIGESTION/MODERADO a largo plazo y asumir el riesgo que comporta la política de inversiones establecida.
Se podrá operar con derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
DUX MULTIGESTIÓN, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo