DLTV EUROPE, FI · DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
Cobra un 1,28 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 25,2 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 29,33 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 5 de los últimos 9 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 11,6 % en el periodo, mejor que el 63 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 13,12
Precio de una participación
Patrimonio
€ 25,5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+11,60 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,55 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
192
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
9,17 %
IBEX 16,21 % · deuda 0,33 %
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1,21 % el 18/12/2025 y el peor -1,44 % el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable99,0 %
€ 25,1M · 49 posiciones
Liquidez1,0 %
€ 266K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 16% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+63,99 %
€ 15,5M → € 25,5M
Participaciones
+46,96 %
1.320.259 → 1.940.243
Valor liquidativo
+11,60 %
€ 11,76 → € 13,12
49 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
BE0974400328 | € 1.368.793 | 5,38 % |
ES0126501131 | € 1.244.258 | 4,89 % |
GB00BNTJ3546 | € 1.176.147 | 4,62 % |
SE0007897079 | € 1.098.552 | 4,32 % |
CH1110425654 | € 1.094.832 | 4,30 % |
LU1704650164 | € 1.048.135 | 4,12 % |
FR0013230612 | € 1.046.058 | 4,11 % |
ES0105548004 | € 1.039.818 | 4,09 % |
FR0012435121 | € 939.541 | 3,69 % |
FR0000064271 | € 853.706 | 3,35 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 14.276.053 → € 25.453.778
Partícipes
141 → 192
En 31/12/2025 el fondo captó un 39,32 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Don Beltrán Palazuelo Barroso, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El Fondo utilizará principalmente una filosofía de inversión basada en técnicas de análisis fundamental focalizada en activos con perspectivas de revalorización a largo plazo. Se invertirá un 75%-100% de su exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, preferentemente de mercados/emisores europeos (mínimo el 60% de su exposición total), sin descartar otros mercados, incluidos los emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La parte no invertida en renta variable, se invertirá renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE, sin predeterminación de rating de emisores/emisiones (pudiendo ser toda la cartera de renta fija de baja calidad crediticia, o sin rating). La inversión en renta variable de baja capitalización y en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Se podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. El inversor debe plantear su inversión en DLTV EUROPE a largo plazo y asumir el riego que comporta la política de inversiones establecida.
Se podrá operar con derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo