DIRECTOR GROWTH, FI · INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Cobra un 1,68 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,32 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 9,08 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,63 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 32,08 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 7,86 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Su valor sube y baja un 8,74 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 2,41 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 7 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 9,18 % en el periodo, mejor que el 88 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 41 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 23,21
Precio de una participación
Patrimonio
€ 3,3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+9.18%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
1.68%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
136
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
4.51%
IBEX 16.21% · deuda 0.52%
En ene–dic 2025, su mejor día fue 0.00% el 10/11/2025 y el peor 0.00% el 17/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable63.2%
€ 2,2M · 106 posiciones
Fondos y ETF21.3%
€ 736K · 26 posiciones
Deuda pública12.6%
€ 436K · 2 posiciones
Liquidez2.9%
€ 100K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 23% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+3.15%
€ 3,2M → € 3,3M
Participaciones
-5.52%
151.852 → 143.464
Valor liquidativo
+9.18%
€ 21,25 → € 23,21
134 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 22% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0L02601166 | € 435.576 | 13.08% |
DE0006047004 | € 178.400 | 5.36% |
GB00B2QPKJ12 | € 162.605 | 4.88% |
LU0571101715 | € 99.816 | 3.00% |
IE00BYXHR262 | € 97.103 | 2.92% |
CA4969024047 | € 94.745 | 2.85% |
IT0001347308 | € 93.860 | 2.82% |
GB00BL6K5J42 | € 89.207 | 2.68% |
PTBCP0AM0015 | € 87.218 | 2.62% |
ES0118594417 | € 84.460 | 2.54% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 3.283.743 → € 3.329.186
Partícipes
139 → 136
En 31/12/2025 salió un 5.71% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá directa/indirectamente (entre 0-100% del patrimonio, a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, hasta un máximo del 30% en IIC no armonizadas, del grupo o no de la Gestora) en renta variable y renta fija (incluso depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera de renta fija en baja calidad crediticia), capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países. La inversión en acciones de baja capitalización y en emisiones de baja calificación crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo