CUASAR OPTIMAL YIELD, FI · ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
Gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
Cobra un 1,61 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,05 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,1 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,37 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 53,6 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 5 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 2,1 % en el periodo, mejor que el 58 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 65 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,13
Precio de una participación
Patrimonio
€ 21,9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2,10 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,75 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
487
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3,25 %
IBEX 16,21 % · deuda 0,40 %
En ene–dic 2025, su valor subió y bajó un 1,91 % de media, frente a un 2,25 % en el fondo medio de su categoría.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0,28 % el 15/10/2025 y el peor -0,24 % el 08/12/2025, frente a -0,24 % en el fondo medio de su categoría.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF53,0 %
€ 11,5M · 8 posiciones
Deuda pública45,8 %
€ 10,0M · 2 posiciones
Liquidez1,2 %
€ 262K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 34% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-0,87 %
€ 22,1M → € 21,9M
Participaciones
-2,84 %
2.228.644 → 2.165.342
Valor liquidativo
+2,04 %
€ 9,93 → € 10,13
10 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 53 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012O67 | € 9.999.561 | 45,58 % |
LU0849400030 | € 1.667.732 | 7,60 % |
IE000EESGXZ0 | € 1.666.894 | 7,60 % |
LU0823381016 | € 1.665.019 | 7,59 % |
LU1191877379 | € 1.656.485 | 7,55 % |
LU0144746509 | € 1.639.126 | 7,47 % |
LU0602543117 | € 1.636.720 | 7,46 % |
LU0346390270 | € 1.012.230 | 4,61 % |
LU0966249640 | € 605.675 | 2,76 % |
ES0000012K61 | € 0 | 0,00 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 21.445.915 → € 21.937.098
Partícipes
528 → 487
En 31/12/2025 salió un 2,89 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice: 50% Bloomberg Barclays Euro Goverment 5y TR Index Hedge EUR 50% Bloomberg Barclays Pan-European High Yield TR Index El índice de referencia se toma a efectos meramente informativos y/o comparativos. El fondo invierte, directa e indirectamente a través de IIC, en dos tipos de activos: en instrumentos de deuda soberana de mediana/ alta calidad crediticia (mínimo BBB- por S&P o agencia equivalente) y en deudaprivada de los denominadas High Yield. El porcentaje de inversión entre estos activos vendrá determinado por el nivel en que se sitúe el diferencial de crédito de las emisiones High Yield frente a los instrumentos de deuda soberana. En la zona baja y media de diferencial, según vaya subiendo éste, mayor será el peso en High Yield. Sin embargo, en la zona de niveles de diferencial elevado, el fondo irá reduciendo la exposición a High Yield en favor de los instrumentos de deuda soberana. El resto de la exposición estará invertidaen adquisiciones temporales de activos a corto plazo.
El fondo podrá operar con derivados negociados o no en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo