CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI · GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
Advertencia de la CNMV
Informarles que el Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio 2018 ha sido aprobado sin salvedades.
Cobra un 0,61 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,32 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,63 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 1,86 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 7,86 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 4 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 4,35 % en el periodo, mejor que el 53 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 41 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 12,25
Precio de una participación
Patrimonio
€ 48,9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+4,35 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,26 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
570
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
1,32 %
IBEX 15,96 % · deuda 2,61 %
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0,16 % el 25/11/2025 y el peor -0,09 % el 01/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada79,4 %
€ 38,2M · 46 posiciones
Fondos y ETF9,8 %
€ 4,7M · 4 posiciones
Deposit3,1 %
€ 1,5M · 1 posiciones
Deuda pública<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez7,7 %
€ 3,7M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 18% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+4,21 %
€ 46,9M → € 48,9M
Participaciones
+0,61 %
3.980.746 → 4.005.196
Valor liquidativo
+4,35 %
€ 11,81 → € 12,25
52 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
BE6321076711 | € 2.164.489 | 4,43 % |
XS2390400633 | € 2.149.645 | 4,40 % |
XS2421195848 | € 2.003.217 | 4,10 % |
ES0174013005 | € 1.853.325 | 3,79 % |
US031162DB37 | € 1.824.795 | 3,73 % |
US74340XCG43 | € 1.786.913 | 3,65 % |
US03027XBV10 | € 1.693.916 | 3,46 % |
US22822VAH42 | € 1.692.094 | 3,46 % |
US67066GAE44 | € 1.662.961 | 3,40 % |
US896239AC42 | € 1.662.915 | 3,40 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 38.813.785 → € 48.898.477
Partícipes
410 → 570
En 31/12/2025 el fondo captó un 0,15 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión SocialmenteResponsable, excluyentes (no invierte en empresas+150pb. que atenten contra la vida/dignidad humana) y valorativos (lucha contra pobreza/desigualdad, fomento salud, bienestar, consumoatenten contra la vida/dresponsable, protección medioambiente, derechos humanos/laborales). Existe un comité ético (funciones/composición en folleto). Lambiente, derechos humanos/lmayoría de la cartera cumple el ideario sostenible.io ético. Invierte un 60-100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, lo que puede influir negativamente engrupo o no de la gla liquidez, y el resto en renta fija pública/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos),con al menos media calidad (mínimo BBB-), con duración media de cartera hasta 18 meses. Los emisores/mercados serán OCDE o emergentes (sin límite). Se podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo